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BILAN AUBERGE DE L ILL 2020 Siren 917221301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41360	41310	50	
Fonds commercial	182938		182938	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	57002	24007	32995	
Constructions	166003	159396	6606	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1856479	1619489	236989	
Autres immobilisations corporelles	5034974	3537323	1497650	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2300		2300	
TOTAL (I)	7341059	5381527	1959531	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1298771		1298771	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	49575		49575	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31189		31189	
Autres créances	734123		734123	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2053350		2053350	
Disponibilités	1206107		1206107	
Charges constatées d’avance	34423		34423	
TOTAL (II)	5407542		5407542	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12748601	5381527	7367074	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	350000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3998008			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-299432			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4083576			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1879561			
Emprunts et dettes financières divers (4)	56347			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	820039			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191820			
Dettes fiscales et sociales	335728			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3283497			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7367074			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	896188			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	53565			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19656		19656	
Production vendue biens	206658		206658	
Production vendue services	3774703	4708	3779411	
Chiffres d’affaires nets	4001017	4708	4005725	
				
Production stockée				
Production immobilisée			40986	
Subventions d’exploitation			199549	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10000	
Autres produits			64320	
Total des produits d’exploitation (I)			4320581	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10442	
Variation de stock (marchandises)			4514	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			989969	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			51329	
Autres achats et charges externes			1144588	
Impôts, taxes et versements assimilés			56584	
Salaires et traitements			1641543	
Charges sociales			263614	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			456231	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			192	
Total des charges d’exploitation (II) 			4619012	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-298431	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7346	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7346	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15108	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15108	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7761	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-306192	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2960			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	252960			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	407			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	245792			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	246200			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6760			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4580888			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4880321			
BENEFICE OU PERTE	-299432			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		224299		
Total Immobilisations corporelles		7706759		51611
Total Immobilisations financières		2300		
Total Général		7933359		51611
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				224299
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			643912	7114460
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2300
Total Général			643911	7341059
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38301	3009		41310
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5285113	453223	398118	5340218
AMORTISSEMENTS Total Général	5323414	456232	398118	5381528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2300		2300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31190	31190		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	734123	734123		
Charges constatées d’avance	34424	34424		
TOTAL ETAT DES CREANCES	802037	799737	2300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53565	53565		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1825996	258726	1567270	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	191820	191820		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	335729	335729		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56348	56348		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2463459	896189	1567270	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel