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BILAN AUBERGE DE L ILL 2016 Siren 917221301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36522	36472	50	
Fonds commercial	182938		182938	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	54625	19820	34804	
Constructions	694926	404194	290731	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1461744	1112769	348974	
Autres immobilisations corporelles	3642568	3075228	567340	
Immobilisations en cours	552142		552142	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2300		2300	
TOTAL (I)	6627768	4648485	1979282	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1229522		1229522	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	49493		49493	
Avances et acomptes versés sur commandes	160471		160471	
Clients et comptes rattachés	80086		80086	
Autres créances	191413		191413	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2052874		2052874	
Disponibilités	363112		363112	
Charges constatées d’avance	32546		32546	
TOTAL (II)	4159522		4159522	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10787290	4648485	6138804	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	350000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3511373			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177999			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4074373			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	191885			
Emprunts et dettes financières divers (4)	31160			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	661074			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	373103			
Dettes fiscales et sociales	753852			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53354			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2064430			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6138804			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1324600			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	283			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	43332		43332	
Production vendue biens	166322		166322	
Production vendue services	6963021		6963021	
Chiffres d’affaires nets	7172676		7172676	
				
Production stockée				
Production immobilisée			63830	
Subventions d’exploitation			9738	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1161	
Autres produits			29103	
Total des produits d’exploitation (I)			7276510	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15761	
Variation de stock (marchandises)			20802	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1914941	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26529	
Autres achats et charges externes			1200743	
Impôts, taxes et versements assimilés			117125	
Salaires et traitements			2642188	
Charges sociales			772318	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			401637	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1821	
Total des charges d’exploitation (II) 			7060811	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			215699	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14378	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14378	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5490	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5490	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8888	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			224588	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	72			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12207			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12279			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13935			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14436			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2157			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44431			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7303168			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7125169			
BENEFICE OU PERTE	177999			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3069			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1161			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1233			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35622		
Total Immobilisations corporelles		5787962		
Total Immobilisations financières		2300		
Total Général		6008823		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				36522
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6406007
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2300
Total Général				6627768
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35622	850		36472
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4342304	400788	131078	4612014
AMORTISSEMENTS Total Général	4377926	401638	131078	4648486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2300	2300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	32547			
TOTAL ETAT DES CREANCES	306347	304047	2300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	283	283		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	191602	112847	78755	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	373104	373104		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	753852	753852		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53354	53354		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31160	31160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1403356	1324601	78755	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	131954			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel