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BILAN ETABLISSEMENTS SCHALLER FRERES 2018 Siren 917121592				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3405	3405		364
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17524	15895	1630	2789
Autres immobilisations corporelles	56136	49015	7122	12812
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	61		61	61
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47		47	47
TOTAL (I)	77174	68314	8860	16073
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	89048		89048	95289
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80521		80521	163824
Autres créances	14436		14436	3358
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	200000
Disponibilités	222020		222020	151974
Charges constatées d’avance	1171		1171	1266
TOTAL (II)	607196		607196	615712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	684370	68314	616056	631785
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22000		22000	
Report à nouveau	392365		364686	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17369		57679	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	541734		554365	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			157	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3533		3403	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16216		10314	
Dettes fiscales et sociales	54453		63426	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	120		120	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	74322		77420	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	616056		631785	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	74322		77421	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			157	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	376694		376694	473934
Production vendue biens	2224		2224	1918
Production vendue services	99884		99884	109227
Chiffres d’affaires nets	478802		478802	585079
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2133
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			478802	587213
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			280232	311527
Variation de stock (marchandises)			6241	13051
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27603	30639
Impôts, taxes et versements assimilés			2609	3390
Salaires et traitements			95970	107358
Charges sociales			38487	43656
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7214	7004
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			278	280
Total des charges d’exploitation (II) 			458632	516903
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20170	70311
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	1
Autres intérêts et produits assimilés			441	1936
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			441	1937
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3	34
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3	34
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			439	1903
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20608	72213
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	495			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	495			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-495			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2744		14534	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	479243		589150	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	461874		531471	
BENEFICE OU PERTE	17369		57679	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2133	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	277		277	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3405		
Total Immobilisations corporelles		79810		
Total Immobilisations financières		108		
Total Général		83323		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3405
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6150	73661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				108
Total Général			6150	77174
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3041	364		3405
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64209	6849	6150	64909
AMORTISSEMENTS Total Général	67250	7214	6150	68314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47		47	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80521	80521		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14085	14085		
T. V. A.	253	253		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98	98		
Charges constatées d’avance	1171	1171		
TOTAL ETAT DES CREANCES	96175	96128	47	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	112		923	
Location, charges locatives et de copropriété	4200		4200	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6506		9022	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	16784		16494	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	27603		30639	
Taxe professionnelle	882		1187	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1727		2203	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2609		3390	
Montant de la TVA. collectée	96149		116940	
Total TVA. déductible sur biens et services	45125		67221	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2