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BILAN ETABLISSEMENTS SCHALLER FRERES 2017 Siren 917121592				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3405	3041	364	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22540	19751	2789	3367
Autres immobilisations corporelles	57270	44458	12812	13878
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	61		61	61
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47		47	47
TOTAL (I)	83323	67250	16073	17354
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	95289		95289	108340
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	163824		163824	74956
Autres créances	3358		3358	1347
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	100000
Disponibilités	151974		151974	260701
Charges constatées d’avance	1266		1266	784
TOTAL (II)	615712		615712	546128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	699035	67250	631785	563482
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22000		22000	
Report à nouveau	364686		316250	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57679		48436	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	554365		496686	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	157		42	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3403		3179	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10314		15128	
Dettes fiscales et sociales	63426		48327	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	120		120	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	77420		66796	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	631785		563482	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	77421		66796	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	157		42	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	473934		473934	470952
Production vendue biens	1918		1918	752
Production vendue services	109227		109227	116387
Chiffres d’affaires nets	585079		585079	588091
				
Production stockée				
Production immobilisée				1387
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2133	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			587213	589478
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			311527	337230
Variation de stock (marchandises)			13051	17841
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			30639	28576
Impôts, taxes et versements assimilés			3390	2607
Salaires et traitements			107358	95295
Charges sociales			43656	40041
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7004	8822
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			280	283
Total des charges d’exploitation (II) 			516903	530695
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70311	58784
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	1
Autres intérêts et produits assimilés			1936	2411
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1937	2412
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1903	2412
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72213	61196
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14534		12670	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	589150		591890	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	531471		543455	
BENEFICE OU PERTE	57679		48436	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2133			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	277		277	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2824		880
Total Immobilisations corporelles		76247		4843
Total Immobilisations financières		108		
Total Général		79180		5723
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			299	3405
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1280	79810
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				108
Total Général			1579	83323
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2824	516	299	3041
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59002	6488	1280	64209
AMORTISSEMENTS Total Général	61826	7004	1579	67250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	163824			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	701			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2657			
Charges constatées d’avance	1266			
TOTAL ETAT DES CREANCES	168496	168448	47	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	157	157		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10314	10314		
Personnel et comptes rattachés	23728	23728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28724	28724		
Impôts sur les bénéfices	278	278		
T.V.A.	10314	10314		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	383	383		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3403	3403		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120	120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	77420	77421		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	923		951	
Location, charges locatives et de copropriété	4200		4250	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9022		6117	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	16494		17257	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	30639		28576	
Taxe professionnelle	1187		1130	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2203		1477	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3390		2607	
Montant de la TVA. collectée	116940		117501	
Total TVA. déductible sur biens et services	67221		71551	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2