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BILAN ETABLISSEMENTS SCHALLER FRERES 2016 Siren 917121592				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2824	2824		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23274	19907	3367	3581
Autres immobilisations corporelles	52973	39095	13878	5705
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	61		61	61
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47		47	47
TOTAL (I)	79180	61826	17354	9394
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	108340		108340	126181
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	74956		74956	55292
Autres créances	1347		1347	9354
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	150000
Disponibilités	260701		260701	143752
Charges constatées d’avance	784		784	680
TOTAL (II)	546128		546128	485257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	625308	61826	563482	494651
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22000		22000	
Report à nouveau	316250		310383	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48436		5867	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	496686		448250	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42		47	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3179		5932	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15128		7192	
Dettes fiscales et sociales	48327		33110	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	120		120	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	66796		46401	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	563482		494651	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	66796		46401	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	42		47	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	470952		470952	290541
Production vendue biens	752		752	731
Production vendue services	116387		116387	89906
Chiffres d’affaires nets	588091		588091	381178
				
Production stockée				
Production immobilisée			1387	6389
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				6
Total des produits d’exploitation (I)			589478	387573
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			337230	237175
Variation de stock (marchandises)			17841	-11532
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			28576	25366
Impôts, taxes et versements assimilés			2607	1839
Salaires et traitements			95295	86724
Charges sociales			40041	38016
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8822	5551
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			283	277
Total des charges d’exploitation (II) 			530695	383416
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58784	4157
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	1
Autres intérêts et produits assimilés			2411	2480
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2412	2480
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2412	2480
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61196	6637
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12670		680	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	591890		390053	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	543455		384186	
BENEFICE OU PERTE	48436		5867	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	277		277	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2824		
Total Immobilisations corporelles		59465		16782
Total Immobilisations financières		108		
Total Général		62398		16782
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2824
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				76247
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				108
Total Général				79180
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2824			2824
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50180	8822		59002
AMORTISSEMENTS Total Général	53004	8822		61826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47	47		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	74956			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	350			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	998			
Charges constatées d’avance	784			
TOTAL ETAT DES CREANCES	77134	77134		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42	42		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15128	15128		
Personnel et comptes rattachés	8837	8837		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23743	23743		
Impôts sur les bénéfices	8551	8551		
T.V.A.	6832	6832		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	364	364		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3179	3179		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120	120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	66796	66796		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	951		354	
Location, charges locatives et de copropriété	4250		4200	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6117		4913	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17257		15899	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	28576		25366	
Taxe professionnelle	1130		438	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1477		1401	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2607		1839	
Montant de la TVA. collectée	117501		76166	
Total TVA. déductible sur biens et services	71551		50000	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2