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BILAN DISTILLERIE GILBERT MICLO 2018 Siren 917020968				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	85336	85336		
Concessions, brevets et droits similaires	33773	13799	19974	19932
Fonds commercial	264956		264956	264956
Autres immobilisations incorporelles	4730	4730		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	236181	157177	79004	15361
Constructions	1329277	834797	494480	96734
Installations techniques, matériel et outillage industriels	540624	456381	84242	66540
Autres immobilisations corporelles	257486	220267	37218	44278
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				123134
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	762		762	762
Autres titres immobilisés	2500		2500	1000
Prêts				
Autres immobilisations financières	2714		2714	3206
TOTAL (I)	2758342	1772488	985854	635906
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	201383	14923	186460	167406
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1446121	7901	1438219	1490146
Marchandises	25960		25960	75449
Avances et acomptes versés sur commandes	9666		9666	61
Clients et comptes rattachés	470980	7790	463190	382417
Autres créances	16454		16454	23018
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	723274		723274	568800
Charges constatées d’avance	23089		23089	16584
TOTAL (II)	2916929	30615	2886314	2723883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5675272	1803103	3872168	3359790
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1092440		1092440	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	102235		102235	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	109244		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1153188		1080060	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130696		82371	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2587804		2457107	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	475420		138276	
Emprunts et dettes financières divers (4)	241489		100112	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	605		286	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166146		310873	
Dettes fiscales et sociales	250872		200358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	725		320	
Produits constatés d’avance (2)	149105		152455	
TOTAL (IV)	1284364		902682	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3872168		3359790	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			151648	184547
Production vendue biens			2571446	2237471
Production vendue services			5061	-20999
Chiffres d’affaires nets			2728156	2401019
				
Production stockée			-44025	-68352
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1848	23195
Autres produits			620	506
Total des produits d’exploitation (I)			2696599	2356367
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11526	64488
Variation de stock (marchandises)			49489	19372
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			635878	509041
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23341	-3050
Autres achats et charges externes			430133	406267
Impôts, taxes et versements assimilés			516296	460669
Salaires et traitements			558770	536487
Charges sociales			205964	199759
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71131	46018
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13873	2960
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39057	24162
Total des charges d’exploitation (II) 			2508775	2266174
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			187824	90194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			47	47
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			353	386
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				6
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				6
Total des produits financiers (V)			400	439
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9896	8340
Différences négatives de change				10
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9896	8350
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9495	-7911
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			178329	82283
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15493		24722	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1300		6667	
Reprises sur provisions et transferts de charges			61567	
Total des produits exceptionnels (VII)	16793		92955	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22697		72241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22697		72241	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5905		20714	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41728		20625	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2713792		2449762	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2583095		2367390	
BENEFICE OU PERTE	130697		82372	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		85336		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		303661		900
Total Immobilisations corporelles		2136107		542304
Total Immobilisations financières		4968		1508
Total Général		2530073		544712
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				85336
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1101	303460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			314841	2363570
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	5977
Total Général			316442	2758343
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	85336			85336
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18772	858	1101	18529
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1790058	70273	191707	1668623
AMORTISSEMENTS Total Général	1894166	71131	192808	1772489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2714		2714	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	470981	470981		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16455	16455		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	23089	23089		
TOTAL ETAT DES CREANCES	513239	510525	2714	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	475420	75303	267645	132472
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	166146	166146		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	250873	250873		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	242215	242215		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	149105	149105		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1283759	883642	267645	132472
Emprunts souscrits en cours d’exercice	382984			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46387			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel