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BILAN DISTILLERIE GILBERT MICLO 2017 Siren 917020968				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	85336	85336		
Concessions, brevets et droits similaires	33975	14042	19933	20242
Fonds commercial	264956		264956	264956
Autres immobilisations incorporelles	4730	4730		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	172066	156705	15362	11969
Constructions	920155	823421	96735	77059
Installations techniques, matériel et outillage industriels	664211	597670	66541	66393
Autres immobilisations corporelles	256541	212262	44279	31271
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	123134		123134	70767
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	762		762	762
Autres titres immobilisés	1000		1000	1500
Prêts				
Autres immobilisations financières	3206		3206	3198
TOTAL (I)	2530073	1894166	635907	548117
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	178042	10636	167406	164005
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1490146		1490146	1558498
Marchandises	75449		75449	94821
Avances et acomptes versés sur commandes	61		61	1687
Clients et comptes rattachés	389981	7564	382417	451622
Autres créances	23018		23018	30099
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	568801		568801	183206
Charges constatées d’avance	16585		16585	22515
TOTAL (II)	2742083	18200	2723883	2506452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5272156	1912366	3359790	3054569
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1092440		1092440	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	102236		102236	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1080060		1046455	
Report à nouveau			-11516	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82372		45121	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2457108		2374736	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	138277		113525	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100112		98757	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	286		558	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	310873		140262	
Dettes fiscales et sociales	200359		197729	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	321		1032	
Produits constatés d’avance (2)	152455		127971	
TOTAL (IV)	902683		679833	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3359790		3054569	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			184547	129413
Production vendue biens			2237471	2198474
Production vendue services			-20999	7121
Chiffres d’affaires nets			2401019	2335008
				
Production stockée			-68352	49177
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23195	6647
Autres produits			506	383
Total des produits d’exploitation (I)			2356367	2391215
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			64488	67694
Variation de stock (marchandises)			19372	5990
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			509041	568720
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3050	55439
Autres achats et charges externes			406267	387847
Impôts, taxes et versements assimilés			460669	431277
Salaires et traitements			536487	533867
Charges sociales			199759	200681
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46018	55635
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2960	710
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24162	20527
Total des charges d’exploitation (II) 			2266174	2328387
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90194	62828
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			47	75
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			386	332
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6	
Total des produits financiers (V)			439	408
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8340	13337
Différences négatives de change			10	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8350	13337
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7911	-12929
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82283	49899
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24722		134	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6667			
Reprises sur provisions et transferts de charges	61567			
Total des produits exceptionnels (VII)	92955		134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72241			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			164	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72241		164	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20714		-30	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20625		4748	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2449762		2391757	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2367390		2346636	
BENEFICE OU PERTE	82372		45121	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		85336		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38715		
Total Immobilisations corporelles		2070057		
Total Immobilisations financières		5460		
Total Général		2464524		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				85336
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				387051
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2136107
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4968
Total Général				2530073
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	85336			
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18772			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1790058			
AMORTISSEMENTS Total Général	1894166			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3206			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16585			
TOTAL ETAT DES CREANCES	432790	429584	3206	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	138277	40166	98111	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	310873	310873		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	200359	200359		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100433	100433		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	152455	152455		
TOTAL – ETAT DES DETTES	902397	804286	98111	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75128			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel