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BILAN FROID SERVICE JOSEPH HAEFFELE ET FILS 2021 Siren 916920275				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4574	4574		53
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	45699	45699		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41233	35648	5585	5593
Autres immobilisations corporelles	136130	125728	10403	12562
Immobilisations en cours	833		833	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1110		1110	1110
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2999		2999	2999
TOTAL (I)	232578	211649	20930	22318
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	179875		179875	175747
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	180230		180230	191140
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	128264	1470	126794	134902
Autres créances	21000		21000	14314
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1431		1431	23047
Charges constatées d’avance	12715		12715	16491
TOTAL (II)	523514	1470	522044	555641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	756093	213119	542974	577959
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	232940		302030	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5186		-69090	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	244524		249710	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4450		4150	
TOTAL (III)	4450		4150	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66225		60923	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7276		6233	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132107		166633	
Dettes fiscales et sociales	79798		89811	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8594		500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	294000		324099	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	542974		577959	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17198		614	
Dont emprunts participatifs	7276			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33794		33794	30271
Production vendue biens				
Production vendue services	765657		765657	755831
Chiffres d’affaires nets	799452		799452	786102
				
Production stockée			4128	25880
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4872	4603
Autres produits			412	760
Total des produits d’exploitation (I)			808864	817346
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			10910	6178
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			297419	318379
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			166212	199198
Impôts, taxes et versements assimilés			4547	7606
Salaires et traitements			227875	252100
Charges sociales			86161	95716
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8760	10003
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4450	4150
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1470	313
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			484	407
Total des charges d’exploitation (II) 			808289	894050
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			575	-76704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	15
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2380	1360
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2380	1360
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2365	-1344
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1789	-78049
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			12500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3397		70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3472	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3397		3542	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3397		8958	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	808880		829861	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	814066		898952	
BENEFICE OU PERTE	-5186		-69090	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4574		
Total Immobilisations corporelles		216524		8068
Total Immobilisations financières		4109		
Total Général		225207		8068
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4574
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			697	223896
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4109
Total Général			697	232578
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4520	53		4574
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	198369	8706		207075
AMORTISSEMENTS Total Général	202889	8760		211649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4450
Total Provisions pour risques et charges	4150	4450	4150	4450
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	722	1470	722	1470
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	722	1470	722	1470
TOTAL GENERAL	4872	5920	4872	5920
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5920	4872	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2999		2999	
Clients douteux ou litigieux	1960		1960	
Autres créances clients	126304	126304		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17155	17155		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	130	130		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3715	3715		
Charges constatées d’avance	12715	12715		
TOTAL ETAT DES CREANCES	164978	160019	4959	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17198	17198		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49027	12435	36592	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132107	132107		
Personnel et comptes rattachés	28728	28728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24075	24075		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26059	26059		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	935	935		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7276	7276		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8594	8594		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	294000	257408	36592	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11326			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel