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BILAN FROID SERVICE JOSEPH HAEFFELE ET FILS 2020 Siren 916920275				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4574	4520	53	353
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	45699	45699		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37502	31909	5593	7128
Autres immobilisations corporelles	133323	120760	12562	15202
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1110		1110	1095
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2999		2999	2999
TOTAL (I)	225207	202889	22318	26777
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	175747		175747	149867
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	191140		191140	197318
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	135624	722	134902	160906
Autres créances	14314		14314	10480
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23047		23047	39229
Charges constatées d’avance	16491		16491	7860
TOTAL (II)	556363	722	555641	565661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	781570	203611	577959	592437
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	302030		325583	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-69090		-23553	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	249710		318800	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4150		3650	
TOTAL (III)	4150		3650	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60923		17106	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6233		1575	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			13436	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166633		141124	
Dettes fiscales et sociales	89811		96490	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	500		256	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	324099		269987	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	577959		592437	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	614		193	
Dont emprunts participatifs	6233			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30271		30271	34428
Production vendue biens				
Production vendue services	755831		755831	918818
Chiffres d’affaires nets	786102		786102	953245
				
Production stockée			25880	-58374
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4603	26004
Autres produits			760	4028
Total des produits d’exploitation (I)			817346	924903
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			6178	-59311
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			318379	353229
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			199198	228291
Impôts, taxes et versements assimilés			7606	5834
Salaires et traitements			252100	265654
Charges sociales			95716	103459
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10003	14940
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4150	3650
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			313	1363
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			407	30
Total des charges d’exploitation (II) 			894050	917139
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-76704	7764
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	103
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	103
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1360	1042
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1360	1042
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1344	-939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-78049	6824
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4634	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12500		4634	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70		35011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3472			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3542		35011	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8958		-30377	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	829861		929640	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	898952		953193	
BENEFICE OU PERTE	-69090		-23553	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4574		
Total Immobilisations corporelles		215502		9001
Total Immobilisations financières		4094		15
Total Général		224170		9016
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4574
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7978	216524
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4109
Total Général			7978	225207
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4220	300		4520
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	193173	9703	4507	198369
AMORTISSEMENTS Total Général	197393	10003	4507	202889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4150
Total Provisions pour risques et charges	3650	4150	3650	4150
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1363	313	953	722
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1363	313	953	722
TOTAL GENERAL	5013	4463	4603	4872
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4463	4603	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2999			
Clients douteux ou litigieux	876			
Autres créances clients	134748	134748		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12350	12350		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1964	1964		
Charges constatées d’avance	16491	16491		
TOTAL ETAT DES CREANCES	169428	165553	3875	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	614	614		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60308	10308	50000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	166633	166633		
Personnel et comptes rattachés	22298	22298		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32841	32841		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32994	32994		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1678	1678		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6233	6233		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	500	500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	324099	274099		50000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6602			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8