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BILAN FROID SERVICE JOSEPH HAEFFELE ET FILS 2019 Siren 916920275				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4574	4220	353	653
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	45699	45699		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36124	28996	7128	9063
Autres immobilisations corporelles	133679	118477	15202	17170
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1095		1095	1095
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2999		2999	2999
TOTAL (I)	224170	197393	26777	30980
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	149867		149867	208241
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	197318		197318	138007
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	162269	1363	160906	166486
Autres créances	10480		10480	22976
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39229		39229	22060
Charges constatées d’avance	7860		7860	20924
TOTAL (II)	567023	1363	565661	578694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	791193	198756	592437	609674
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	325583		310208	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23553		15375	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	318800		342352	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3650		3250	
TOTAL (III)	3650		3250	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17106		30658	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1575		28	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13436		9481	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141124		104696	
Dettes fiscales et sociales	96490		108517	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	256			
Produits constatés d’avance (2)			10692	
TOTAL (IV)	269987		264072	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	592437		609674	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	253144		237691	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	193		460	
Dont emprunts participatifs	1575			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34428		34428	53013
Production vendue biens				
Production vendue services	918818		918818	894354
Chiffres d’affaires nets	953245		953245	947366
				
Production stockée			-58374	26680
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26004	3619
Autres produits			4028	220
Total des produits d’exploitation (I)			924903	977885
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-59311	1818
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			353229	324117
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			228291	172001
Impôts, taxes et versements assimilés			5834	5884
Salaires et traitements			265654	316944
Charges sociales			103459	110041
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14940	17400
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3650	3250
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1363	9180
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	98
Total des charges d’exploitation (II) 			917139	960733
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7764	17153
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			103	241
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			103	241
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1042	1915
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1042	1915
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-939	-1673
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6824	15480
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4634			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4634			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35011		105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35011		105	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30377		-105	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	929640		978127	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	953193		962752	
BENEFICE OU PERTE	-23553		15375	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4574		
Total Immobilisations corporelles		204766		12726
Total Immobilisations financières		4094		
Total Général		213433		12726
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4574
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1989	215502
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4094
Total Général			1989	224170
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3920	300		4220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	178532	14640		193173
AMORTISSEMENTS Total Général	182453	14940		197393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3650
Total Provisions pour risques et charges	3250	3650	3250	3650
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22754	1363	22754	1363
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22754	1363	22754	1363
TOTAL GENERAL	26004	5013	26004	5013
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5013	26004	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2999		2999	
Clients douteux ou litigieux	2788		2788	
Autres créances clients	159481	159481		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10423	10423		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57	57		
Charges constatées d’avance	7860	7860		
TOTAL ETAT DES CREANCES	183608	177821	5787	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	193	193		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16913	13506	3407	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	141124	141124		
Personnel et comptes rattachés	22363	22363		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37298	37298		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34997	34997		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1831	1831		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1575	1575		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	256	256		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	256551	253144	3407	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13279			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel