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BILAN FROID SERVICE JOSEPH HAEFFELE ET FILS 2018 Siren 916920275				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4574	3920	653	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	45699	45699		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34583	25520	9063	8255
Autres immobilisations corporelles	124483	107313	17170	24707
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1095		1095	1095
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2999		2999	1299
TOTAL (I)	213433	182453	30980	35356
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	208241		208241	181561
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	138007		138007	139825
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	189240	22754	166486	201442
Autres créances	22976		22976	33356
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				15000
Disponibilités	22060		22060	5811
Charges constatées d’avance	20924		20924	23305
TOTAL (II)	601448	22754	578694	600300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	814881	205206	609674	635656
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	310208		308402	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15375		1807	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	342352		326978	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3250		3150	
TOTAL (III)	3250		3150	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30658		16537	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28		987	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9481		9481	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104696		112715	
Dettes fiscales et sociales	108517		145716	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			9400	
Produits constatés d’avance (2)	10692		10692	
TOTAL (IV)	264072		305528	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	609674		635656	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	460		10368	
Dont emprunts participatifs	28			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	53013		53013	36133
Production vendue biens				
Production vendue services	894354		894354	813542
Chiffres d’affaires nets	947366		947366	849675
				
Production stockée			26680	-5569
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3619	5780
Autres produits			220	429
Total des produits d’exploitation (I)			977885	850314
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1818	-22252
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			324117	281028
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			172001	166046
Impôts, taxes et versements assimilés			5884	6069
Salaires et traitements			316944	278558
Charges sociales			110041	103601
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17400	17970
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9180	9766
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3250	3150
Autres charges			98	1195
Total des charges d’exploitation (II) 			960733	845132
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17153	5182
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				78
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			241	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			241	78
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1915	3223
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1915	3223
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1673	-3146
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15480	2037
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105		230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105		230	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105		-230	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	978127		850392	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	962752		848585	
BENEFICE OU PERTE	15375		1807	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3674		900
Total Immobilisations corporelles		195340		10424
Total Immobilisations financières		2394		1700
Total Général		201408		13024
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4574
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			999	204765
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4094
Total Général			999	213433
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3674	247		3920
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162378	17153	999	178532
AMORTISSEMENTS Total Général	166052	17400	999	182453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				3250
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3150	3250	3150	3250
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13574	9180		22754
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13574	9180		22754
TOTAL GENERAL	16724	12430	3150	26004
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12430	3150	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2999		2999	
Clients douteux ou litigieux	33179		33179	
Autres créances clients	156061	156061		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13910	13910		
T. V. A.	7732	7732		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1333	1333		
Charges constatées d’avance	20924	20924		
TOTAL ETAT DES CREANCES	236139	199961	36178	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	460	460		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30198	13297	16900	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104696	104696		
Personnel et comptes rattachés	24801	24801		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43970	43970		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39489	39489		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28	28		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10692	10692		
TOTAL – ETAT DES DETTES	254591	237691	16900	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15982			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel