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BILAN FROID SERVICE JOSEPH HAEFFELE ET FILS 2016 Siren 916920275				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3674	3674		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	45699	45367	332	696
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23465	20654	2811	4765
Autres immobilisations corporelles	113530	78387	35143	48563
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1095		1095	1095
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1299		1299	1299
TOTAL (I)	188762	148081	40681	56418
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	187130		187130	193958
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	117573		117573	120012
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	118125	3855	114270	200906
Autres créances	20383		20383	18984
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15000		15000	
Disponibilités	39338		39338	17722
Charges constatées d’avance	24367		24367	26210
TOTAL (II)	521916	3855	518061	577792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	710678	151936	558742	634210
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	305001		301113	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3400		3889	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	325171		321771	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2950		3150	
TOTAL (III)	2950		3150	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16399		50499	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5023		7338	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12832		14857	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64877		102861	
Dettes fiscales et sociales	131490		133735	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	230621		309289	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	558742		634210	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	211626		278252	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	198		21722	
Dont emprunts participatifs	5023			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	63745		63745	86305
Production vendue biens				
Production vendue services	782558		782558	614184
Chiffres d’affaires nets	846303		846303	700489
				
Production stockée			-6828	30406
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12051	24245
Autres produits			156	1087
Total des produits d’exploitation (I)			851683	756227
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			2439	-1641
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			293107	210146
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			167241	169623
Impôts, taxes et versements assimilés			5417	4447
Salaires et traitements			250714	243156
Charges sociales			96580	94048
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16776	12973
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7641
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2950	3150
Autres charges			5921	5138
Total des charges d’exploitation (II) 			841145	748681
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10537	7546
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				27
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18	27
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1260	2243
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1260	2243
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1242	-2216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9295	5330
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5895		1441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5895		1441	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5895		-1441	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	851700		756254	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	848300		752365	
BENEFICE OU PERTE	3400		3889	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3674		
Total Immobilisations corporelles		190363		22866
Total Immobilisations financières		2394		
Total Général		196431		22866
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3674
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30535	182694
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2394
Total Général			30535	188762
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3674			3674
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136340	16776	8708	144408
AMORTISSEMENTS Total Général	140013	16776	8708	148081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2950
Total Provisions pour risques et charges	3150	2950	3150	2950
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10011		6156	3855
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10011		6156	3855
TOTAL GENERAL	13161	2950	9306	6805
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2950	9306	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1299			
Clients douteux ou litigieux	4829			
Autres créances clients	113296			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11589			
T. V. A.	8238			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	556			
Charges constatées d’avance	24367			
TOTAL ETAT DES CREANCES	164174	158046	6128	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	198	198		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16201	10039	6162	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64877	64877		
Personnel et comptes rattachés	43554	43554		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60918	60918		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26758	26758		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5023	5023		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	217788	211626	6162	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12564			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9