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BILAN HOTEL VAILLANT 2021 Siren 916720048				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4978	4978		314
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	162874	7276	155598	28934
Installations techniques, matériel et outillage industriels	459172	415607	43565	57650
Autres immobilisations corporelles	145839	73155	72684	78946
Immobilisations en cours				107833
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2955		2955	2955
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	775818	501016	274802	276632
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10547		10547	9905
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	390		390	390
Clients et comptes rattachés	106616	3484	103133	49983
Autres créances	661978		661978	197308
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	344759		344759	258445
Charges constatées d’avance	29209		29209	28686
TOTAL (II)	1153500	3484	1150017	544717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1929319	504500	1424819	821349
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	97300		97300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9730		9730	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	195911		290246	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	252685		-94335	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	555626		302941	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400829		200358	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22294		19604	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	292318		232093	
Dettes fiscales et sociales	121605		62270	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24413			
Autres dettes	7733		4083	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	869193		518408	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1424819		821349	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	413077		298804	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	380		150	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			611943	438883
Production vendue services			657468	351238
Chiffres d’affaires nets			1269411	790121
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			150072	68029
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77676	4745
Autres produits			28	1227
Total des produits d’exploitation (I)			1497187	864122
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28841	39570
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			173369	94162
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-642	3203
Autres achats et charges externes			530710	436913
Impôts, taxes et versements assimilés			49819	37309
Salaires et traitements			312539	249162
Charges sociales			63703	42593
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			41302	41620
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11491	5533
Total des charges d’exploitation (II) 			1211132	950067
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			286055	-85944
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6071	410
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6071	410
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3159	1396
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3159	1396
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2912	-986
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			288967	-86931
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7942			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4853		7404	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3089		-7404	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39371			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1511199		864532	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1258514		958867	
BENEFICE OU PERTE	252685		-94335	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9778		
Total Immobilisations corporelles		740499		167650
Total Immobilisations financières		2955		
Total Général		753232		167650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4800	4978
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		128178	12085	767886
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2955
Total Général		128178	16885	775818
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9463	314	4800	4978
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	467136	40988	12085	496039
AMORTISSEMENTS Total Général	476599	41302	16885	501016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24133		20649	3484
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24133		20649	3484
TOTAL GENERAL	24133		20649	3484
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			20649	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4258	4258		
Autres créances clients	102358	102358		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	508	508		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49632	49632		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	359227	359227		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	249611	249611		
Charges constatées d’avance	29209	29209		
TOTAL ETAT DES CREANCES	797804	797804		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	380	380		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400449	47275	339622	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	292318	211671	29326	
Personnel et comptes rattachés	65190	65190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19297	19297		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13296	13296		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23821	23821		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24413	24413		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7733	7733		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	846898	413077	368948	64873
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel