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BILAN HOTEL VAILLANT 2020 Siren 916720048				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9778	9463	314	740
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31782	2849	28934	15169
Installations techniques, matériel et outillage industriels	468376	410726	57650	62074
Autres immobilisations corporelles	132507	53561	78946	91343
Immobilisations en cours	107833		107833	43848
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2955		2955	2925
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	753232	476599	276632	216100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9905		9905	13108
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	390		390	5156
Clients et comptes rattachés	74116	24133	49983	114885
Autres créances	197308		197308	10119
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	258445		258445	727985
Charges constatées d’avance	28686		28686	28775
TOTAL (II)	568850	24133	544717	900028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1322081	500732	821349	1116128
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	97300		97300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9730		9730	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	290246		3261	
Report à nouveau			-750000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-94335		1036985	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	302941		397276	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200358		312	
Emprunts et dettes financières divers (4)			570713	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19604		18241	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	232093		49900	
Dettes fiscales et sociales	62270		72110	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4083		7576	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	518408		718852	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	821349		1116128	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	298804		700610	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	150		312	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			438883	758147
Production vendue services			351238	859283
Chiffres d’affaires nets			790121	1617430
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			68029	2719
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4745	7140
Autres produits			1227	515
Total des produits d’exploitation (I)			864122	1627804
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39570	61389
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			94162	170030
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3203	1665
Autres achats et charges externes			436913	538986
Impôts, taxes et versements assimilés			37309	77700
Salaires et traitements			249162	483468
Charges sociales			42593	135663
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			41620	74879
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5533	14308
Total des charges d’exploitation (II) 			950067	1558087
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-85944	69717
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			410	340
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			410	340
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1396	1407
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1396	1407
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-986	-1067
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-86931	68650
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2099157	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7404		694482	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7404		1404675	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			436340	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	864532		3727301	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	958867		2690316	
BENEFICE OU PERTE	-94335		1036985	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9778		
Total Immobilisations corporelles		652069		98161
Total Immobilisations financières		2925		30
Total Général		664772		98191
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9778
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9732	740499
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2955
Total Général			9732	753232
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9038	425		9463
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	439635	37233	9732	467136
AMORTISSEMENTS Total Général	448672	37659	9732	476599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20171	3962		24133
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20171	3962		24133
TOTAL GENERAL	20171	3962		24133
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3962		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	29575	29575		
Autres créances clients	44541	44541		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17244	17244		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	727	727		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52156	52156		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	44023	44023		
Groupe et associés	32241	32241		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50918	50918		
Charges constatées d’avance	28686	28686		
TOTAL ETAT DES CREANCES	300110	300110		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150	150		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200208	208	200000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	232093	232093		
Personnel et comptes rattachés	45436	45436		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13119	13119		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	252	252		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3465	3465		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4083	4083		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	498804	298804	200000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	14