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BILAN HOTEL VAILLANT 2019 Siren 916720048				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9778	9038	740	1456
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				15245
Constructions	16110	941	15169	601618
Installations techniques, matériel et outillage industriels	464562	402488	62074	61022
Autres immobilisations corporelles	127549	36206	91343	87398
Immobilisations en cours	43848		43848	105673
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2925		2925	2925
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	664772	448672	216100	875336
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13108		13108	14773
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5156		5156	14537
Clients et comptes rattachés	135056	20171	114885	122728
Autres créances	10119		10119	40547
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	727985		727985	279953
Charges constatées d’avance	28775		28775	1208
TOTAL (II)	920199	20171	900028	473747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1584971	468843	1116128	1349083
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	97300		97300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9730		9730	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3261		691372	
Report à nouveau	-750000			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1036985		236888	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	397276		1035291	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	312		398	
Emprunts et dettes financières divers (4)	570713		15209	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18241		6979	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49900		194454	
Dettes fiscales et sociales	72110		81230	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7564	
Autres dettes	7576		7958	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	718852		313793	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1116128		1349083	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	700610		306814	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	312		398	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			758147	408911
Production vendue services			859283	687141
Chiffres d’affaires nets			1617430	1096052
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2719	1221
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7140	41997
Autres produits			515	27
Total des produits d’exploitation (I)			1627804	1139298
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61389	30781
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			170030	88144
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1665	-904
Autres achats et charges externes			538986	264405
Impôts, taxes et versements assimilés			77700	35894
Salaires et traitements			483468	267473
Charges sociales			135663	70707
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74879	101164
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14308	2703
Total des charges d’exploitation (II) 			1558087	860366
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69717	278932
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			340	-37
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			340	-37
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1407	820
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1407	820
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1067	-858
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68650	278074
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2099157		23857	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	694482		200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1404675		23657	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	436340		64843	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3727301		1163118	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2690316		926229	
BENEFICE OU PERTE	1036985		236888	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9778		
Total Immobilisations corporelles		3198788		102097
Total Immobilisations financières		2925		
Total Général		3211491		102097
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9778
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		23507	2625309	652069
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2925
Total Général		23507	2625309	664772
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8322	716		9038
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2327833	53992	1942190	439635
AMORTISSEMENTS Total Général	2336155	54708	1942190	448672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		20171		20171
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		20171		20171
TOTAL GENERAL		20171		20171
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20171		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	29575	29575		
Autres créances clients	105481	105481		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33	33		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7623	7623		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2463	2463		
Charges constatées d’avance	28775	28775		
TOTAL ETAT DES CREANCES	173950	173950		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	312	312		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49900	49900		
Personnel et comptes rattachés	23840	23840		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29359	29359		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13365	13365		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5546	5546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	570713	570713		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7576	7576		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	700610	700610		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel