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BILAN HOTEL VAILLANT 2018 Siren 916720048				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9778	8322	1456	2207
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15245		15245	15245
Constructions	2493795	1892177	601618	564880
Installations techniques, matériel et outillage industriels	469681	408658	61022	34725
Autres immobilisations corporelles	114394	26997	87398	8250
Immobilisations en cours	105673		105673	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2925		2925	2925
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3211491	2336155	875336	628231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14773		14773	13870
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14537		14537	
Clients et comptes rattachés	122728		122728	13583
Autres créances	40547		40547	33533
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	279953		279953	463111
Charges constatées d’avance	1208		1208	9811
TOTAL (II)	473747		473747	533908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3685238	2336155	1349083	1162139
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	97300		97300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9730		9730	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	691372		492340	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	236888		199032	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1035291		798402	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			34636	
TOTAL (III)			34636	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	398		21944	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15209		1786	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6979		1600	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194454		197090	
Dettes fiscales et sociales	81230		106008	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7564			
Autres dettes	7958		673	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	313793		329101	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1349083		1162139	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	306814		327501	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	398			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			408911	417267
Production vendue services			687141	761018
Chiffres d’affaires nets			1096052	1178286
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1221	1111
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41997	19879
Autres produits			27	1808
Total des produits d’exploitation (I)			1139298	1201083
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30781	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			88144	115278
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-904	-291
Autres achats et charges externes			264405	238284
Impôts, taxes et versements assimilés			35894	49788
Salaires et traitements			267473	279025
Charges sociales			70707	112904
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			101164	128061
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2703	10970
Total des charges d’exploitation (II) 			860366	934019
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			278932	267064
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-37	4025
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-37	4025
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			820	1991
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			820	1991
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-858	2034
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			278074	269098
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23857			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23657			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64843		70066	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1163118		1205108	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	926229		1006076	
BENEFICE OU PERTE	236888		199032	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8501		1276
Total Immobilisations corporelles		2851796		393454
Total Immobilisations financières		2925		
Total Général		2863222		394731
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9778
Virement postes immobilisations corporelles en cours		46462		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		46462		3198788
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2925
Total Général		46462		3211491
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6295	2027		8322
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2228696	99137		2327833
AMORTISSEMENTS Total Général	2234991	101164		2336155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34636		34636	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	34636		34636	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			34636	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	122728	122728		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1750	1750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	48	48		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35001	35001		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3749	3749		
Charges constatées d’avance	1208	1208		
TOTAL ETAT DES CREANCES	164484	164484		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	398	398		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	194454	194454		
Personnel et comptes rattachés	9931	9931		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26324	26324		
Impôts sur les bénéfices	37717	37717		
T.V.A.	2526	2526		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4732	4732		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7564	7564		
Groupe et associés	15209	15209		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7958	7958		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	306814	306814		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21944			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	13