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BILAN BALLASTIERES WERNY SAS 2020 Siren 916721228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35195	34324	871	
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	118302		118302	118302
Constructions	342033	222888	119146	138249
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7039015	4930068	2108947	2357119
Autres immobilisations corporelles	2190299	1913093	277206	418924
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	63900		63900	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	457576		457576	457576
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				150
Prêts				
Autres immobilisations financières	67		67	67
TOTAL (I)	10284499	7100373	3184127	3528499
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1428870		1428870	1475486
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	415671		415671	300300
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	290718	3495	287223	481969
Autres créances	162806		162806	465989
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4751194		4751194	3404822
Charges constatées d’avance	17196		17196	22712
TOTAL (II)	7066455	3495	7062960	6151277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17350954	7103868	10247086	9679776
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3750000		3750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	121754		93903	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3464157		2934985	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	790161		557024	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	466727		456170	
TOTAL (I)	8592800		7792082	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16700		16700	
Provisions pour charges	568603		583403	
TOTAL (III)	585303		600103	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	211732		338192	
Emprunts et dettes financières divers (4)	206624		198381	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	378159		470676	
Dettes fiscales et sociales	260363		263684	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12105		16659	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1068984		1287591	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10247086		9679776	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	965540		1076018	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	159		156	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	961956	3483376	4445332	5174283
Production vendue services	165310	129917	295227	477751
Chiffres d’affaires nets	1127266	3613293	4740559	5652034
				
Production stockée			115371	-407420
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38316	33251
Autres produits			6	9
Total des produits d’exploitation (I)			4894252	5277873
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			684033	918041
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			46616	87154
Autres achats et charges externes			1145257	1297858
Impôts, taxes et versements assimilés			172763	190246
Salaires et traitements			743437	850165
Charges sociales			303748	361254
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			484615	560756
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				7400
Autres charges			222442	274435
Total des charges d’exploitation (II) 			3802911	4547309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1091341	730565
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28184	28415
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5854	6803
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34038	35219
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74100	46189
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74100	46189
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40062	-10970
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1051279	719594
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	72787		13167	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44150		39926	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11956		77868	
Total des produits exceptionnels (VII)	128893		130960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4415		1756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	150		11074	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22514		75320	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27078		88150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	101815		42810	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	55801		19573	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	307132		185808	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5057183		5444052	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4267022		4887029	
BENEFICE OU PERTE	790161		557024	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23516		30173	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	222417		272059	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80439		1240
Total Immobilisations corporelles		10018222		139153
Total Immobilisations financières		457793		
Total Général		10556454		140393
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8371	73308
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			403826	9753545
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			150	457643
Total Général			412347	10284499
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42327	369	8371	34324
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6985629	484246	403826	7066049
AMORTISSEMENTS Total Général	7027955	484615	412197	7100373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				466727
Total Provisions réglementées	456170	22514	11956	466727
Provisions pour litiges				16700
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				568603
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	600103		14800	585303
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3495			3495
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3495			3495
TOTAL GENERAL	1059768	22514	26756	1055526
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			14800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		22514	11956	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67		67	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	290718	290718		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	473	473		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	102778	102778		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6014	6014		
Groupe et associés	2851	2851		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50691	50691		
Charges constatées d’avance	17196	17196		
TOTAL ETAT DES CREANCES	470786	470720	67	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	159	159		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	211573	108130	103443	
Emprunts et dettes financières divers	80775	80775		
Fournisseurs et comptes rattachés	378159	378159		
Personnel et comptes rattachés	122522	122522		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115364	115364		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4564	4564		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17914	17914		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	125849	125849		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12105	12105		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1068984	965540	103443	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	126463			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel