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BILAN BALLASTIERES WERNY SAS 2019 Siren 916721228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42327	42327		
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	118302		118302	118302
Constructions	342033	203784	138249	159141
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7246334	4889215	2357119	2550245
Autres immobilisations corporelles	2311553	1892629	418924	492896
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	457576		457576	457576
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts				
Autres immobilisations financières	67		67	67
TOTAL (I)	10556454	7027955	3528499	3816489
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1475486		1475486	1562640
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	300300		300300	707720
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	485464	3495	481969	355630
Autres créances	465989		465989	411612
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3404822		3404822	2468689
Charges constatées d’avance	22712		22712	22864
TOTAL (II)	6154773	3495	6151277	5529156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16711226	7031450	9679776	9345645
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3750000		3750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	93903		49746	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2934985		2096014	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	557024		883128	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	456170		499851	
TOTAL (I)	7792082		7278739	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16700		16700	
Provisions pour charges	583403		576003	
TOTAL (III)	600103		592703	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	338192		463798	
Emprunts et dettes financières divers (4)	198381		196615	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	470676		433591	
Dettes fiscales et sociales	263684		351981	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16659		28218	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1287591		1474204	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9679776		9345645	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1076018		1136168	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	156		98	
Dont emprunts participatifs	198381			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1121457	4052826	5174283	3498260
Production vendue services	335019	142732	477751	455461
Chiffres d’affaires nets	1456476	4195558	5652034	3953721
				
Production stockée			-407420	546345
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33251	27838
Autres produits			9	6
Total des produits d’exploitation (I)			5277873	4527910
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			918041	677268
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			87154	-22324
Autres achats et charges externes			1297858	1026007
Impôts, taxes et versements assimilés			190246	145297
Salaires et traitements			850165	799333
Charges sociales			361254	335095
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			560756	546362
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			7400	7595
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			274435	346016
Total des charges d’exploitation (II) 			4547309	3860650
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			730565	667260
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28415	70096
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6803	13161
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35219	83257
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46189	39271
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46189	39271
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10970	43986
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			719594	711247
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13167		4229	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39926		161572	
Reprises sur provisions et transferts de charges	77868		537931	
Total des produits exceptionnels (VII)	130960		703733	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1756		15561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11074		14940	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	75320		59198	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88150		89699	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42810		614034	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	19573		77104	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	185808		365049	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5444052		5314900	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4887029		4431772	
BENEFICE OU PERTE	557024		883128	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88817		
Total Immobilisations corporelles		10214232		324972
Total Immobilisations financières		457793		
Total Général		10760842		324972
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8378	80439
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			520983	10018222
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				457793
Total Général			529361	10556454
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50705		8378	42327
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6893648	601889	509908	6985629
AMORTISSEMENTS Total Général	6944353	601889	518286	7027955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				456170
Total Provisions réglementées	499851	34187	77868	456170
Provisions pour litiges				16700
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				583403
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	592703	7400		600103
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6573		3078	3495
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6573		3078	3495
TOTAL GENERAL	1099127	41587	80946	1059768
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7400	3078	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		34187	77868	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67		67	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	485464	485464		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	480	480		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	149983	149983		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4704	4704		
Divers	12135	12135		
Groupe et associés	145715	145715		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	152972	152972		
Charges constatées d’avance	22712	22712		
TOTAL ETAT DES CREANCES	974231	974164	67	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	156	156		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	338036	126463	211573	
Emprunts et dettes financières divers	76647	76647		
Fournisseurs et comptes rattachés	470676	470676		
Personnel et comptes rattachés	80256	80256		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154781	154781		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7040	7040		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21607	21607		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	121734	121734		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16659	16659		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1287591	1076018	211573	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125664			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel