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BILAN BALLASTIERES WERNY SAS 2018 Siren 916721228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50705	50705		665
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	118302		118302	
Constructions	342033	182892	159141	19725
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7398543	4848299	2550245	2628726
Autres immobilisations corporelles	2355354	1862458	492896	425054
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				206085
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	457576		457576	457576
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts				
Autres immobilisations financières	67		67	67
TOTAL (I)	10760842	6944353	3816489	3776160
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1562640		1562640	117423
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	707720		707720	161375
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	362204	6573	355630	426948
Autres créances	411612		411612	296686
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2468689		2468689	6811033
Charges constatées d’avance	22864		22864	35932
TOTAL (II)	5535729	6573	5529156	7849397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16296571	6950926	9345645	11625557
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3750000		3750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49746		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2096014		4108848	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	883128		514912	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	499851		478717	
TOTAL (I)	7278739		8876477	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16700		16700	
Provisions pour charges	576003		1080283	
TOTAL (III)	592703		1096983	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	463798		588656	
Emprunts et dettes financières divers (4)	196615		87229	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	433591		624234	
Dettes fiscales et sociales	351981		316558	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4801	
Autres dettes	28218		30619	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1474204		1652096	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9345645		11625557	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1136168		1188397	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	98		87	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1515732	1982528	3498260	4189171
Production vendue services	320570	134891	455461	453438
Chiffres d’affaires nets	1836302	2117419	3953721	4642609
				
Production stockée			546345	-83825
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27838	16698
Autres produits			6	2
Total des produits d’exploitation (I)			4527910	4575483
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			677268	664386
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22324	-10912
Autres achats et charges externes			1026007	1020272
Impôts, taxes et versements assimilés			145297	141030
Salaires et traitements			799333	783409
Charges sociales			335095	322511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			546362	455581
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			195	3495
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7400	16700
Autres charges			346016	471626
Total des charges d’exploitation (II) 			3860650	3868099
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			667260	707385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			70096	15002
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13161	20603
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83257	35605
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39271	39396
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39271	39396
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43986	-3791
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			711247	703594
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4229		25542	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	161572		85000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	537931		37631	
Total des produits exceptionnels (VII)	703733		148173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15561		3904	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14940		6585	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	59198		70973	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89699		81463	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	614034		66710	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	77104		35671	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	365049		219721	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5314900		4759262	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4431772		4244350	
BENEFICE OU PERTE	883128		514912	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27838		15907	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	345985		470810	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89631		
Total Immobilisations corporelles		10211052		819252
Total Immobilisations financières		457793		
Total Général		10758476		819252
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			814	88817
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		206085	609987	10214232
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				457793
Total Général		206085	610801	10760842
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50854	665	814	50705
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6931463	557232	595047	6893648
AMORTISSEMENTS Total Général	6982316	557897	595861	6944353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				499851
Total Provisions réglementées	478717	47385	26251	499851
Provisions pour litiges				16700
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				576003
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1096983	7400	511680	592703
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6378	195		6573
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6378	195		6573
TOTAL GENERAL	1582078	54980	537931	1099127
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7595		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		47385	537931	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67		67	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	362204	362204		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	458	458		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	313561	313561		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6464	6464		
Divers	11923	11923		
Groupe et associés	94	94		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79113	79113		
Charges constatées d’avance	22864	22864		
TOTAL ETAT DES CREANCES	796747	796681	67	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	98	98		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	463700	125664	338036	
Emprunts et dettes financières divers	60878	60878		
Fournisseurs et comptes rattachés	433591	433591		
Personnel et comptes rattachés	192087	192087		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124395	124395		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10655	10655		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24844	24844		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	135738	135738		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28218	28218		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1474204	1136168	338036	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124870			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel