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BILAN BALLASTIERES WERNY SAS 2017 Siren 916721228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51519	50854	665	1555
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	373806	354080	19725	24918
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7078229	4449503	2628726	2925507
Autres immobilisations corporelles	2552933	2127879	425054	218767
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	206085		206085	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	457576		457576	457576
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts				
Autres immobilisations financières	67		67	67
TOTAL (I)	10758476	6982316	3776160	3666652
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	117423		117423	106511
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	161375		161375	245200
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	433326	6378	426948	373455
Autres créances	296686		296686	158965
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6811033		6811033	2960668
Charges constatées d’avance	35932		35932	21393
TOTAL (II)	7855775	6378	7849397	3866192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18614251	6988695	11625557	7532844
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3750000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4108848		3660174	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	514912		448674	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	478717		445374	
TOTAL (I)	8876477		4818222	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16700			
Provisions pour charges	1080283		1080283	
TOTAL (III)	1096983		1080283	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	588656		429579	
Emprunts et dettes financières divers (4)	87229		388772	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	624234		485343	
Dettes fiscales et sociales	316558		304058	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4801		3360	
Autres dettes	30619		23227	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1652096		1634339	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11625557		7532844	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1188397		1634339	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	87		150	
Dont emprunts participatifs	87229			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1175800	3013371	4189171	3935457
Production vendue services	453438		453438	444429
Chiffres d’affaires nets	1629238	3013371	4642609	4379886
				
Production stockée			-83825	-76034
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16698	183738
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			4575483	4487590
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			664386	639517
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10912	-5399
Autres achats et charges externes			1020272	1049297
Impôts, taxes et versements assimilés			141030	156323
Salaires et traitements			783409	758570
Charges sociales			322511	317802
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			455581	406912
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			16700	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3495	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			471626	438021
Total des charges d’exploitation (II) 			3868099	3761043
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			707385	726546
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15002	9602
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			20603	18719
Autres intérêts et produits assimilés				1268
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35605	29590
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39396	34561
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39396	34561
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3791	-4971
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			703594	721575
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25542		756	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	85000		30200	
Reprises sur provisions et transferts de charges	37631		63785	
Total des produits exceptionnels (VII)	148173		94741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3904		11197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6585		4746	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	70973		100907	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81463		116850	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	66710		-22109	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	35671		36965	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	219721		213827	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4759262		4611921	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4244350		4163247	
BENEFICE OU PERTE	514912		448674	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89631		
Total Immobilisations corporelles		10188732		663074
Total Immobilisations financières		457793		
Total Général		10736155		663074
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89631
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			640753	10211052
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				457793
Total Général			640753	10758476
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49964	890		50854
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7019539	454691	542768	6931463
AMORTISSEMENTS Total Général	7069503	455581	542768	6982316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				478717
Total Provisions réglementées	445374	70973	37631	478717
Provisions pour litiges				16700
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				1080283
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1080283	16700		1096983
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3674	3495	791	6378
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3674	3495	791	6378
TOTAL GENERAL	1529331	91169	38422	1582078
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20195	791	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		70973	37631	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	433326			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	353			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	191503			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27045			
Groupe et associés	35459			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42326			
Charges constatées d’avance	35932			
TOTAL ETAT DES CREANCES	766010	765944	67	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	87	87		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	588569	124870	428416	
Emprunts et dettes financières divers	74015	74015		
Fournisseurs et comptes rattachés	624234	624234		
Personnel et comptes rattachés	157767	157767		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138095	138095		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1217	1217		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19478	19478		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4801	4801		
Groupe et associés	13214	13214		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30619	30619		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1652096	1188397	428416	35284
Emprunts souscrits en cours d’exercice	254000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94859			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel