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BILAN BALLASTIERES WERNY SAS 2016 Siren 916721228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51518	49963	1555	
Fonds commercial	38112		38112	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	373805	348887	24918	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7295956	4370449	2925507	
Autres immobilisations corporelles	2518969	2300202	218767	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	457575		457575	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	
Prêts				
Autres immobilisations financières	66		66	
TOTAL (I)	10736155	7069502	3666652	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	106511		106511	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	245200		245200	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	376958	3674	373284	
Autres créances	158608		158608	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2960667		2960667	
Charges constatées d’avance	21392		21392	
TOTAL (II)	3869338	3674	3865663	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14605493	7073177	7532316	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	240000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3660173			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	448674			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	445374			
TOTAL (I)	4818222			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1080283			
TOTAL (III)	1080283			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	429578			
Emprunts et dettes financières divers (4)	388772			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	484985			
Dettes fiscales et sociales	304058			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3360			
Autres dettes	23056			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1633811			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7532316			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1351798			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	150			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3935456		3935456	
Production vendue services	444429		444429	
Chiffres d’affaires nets	4379885		4379885	
				
Production stockée			-76034	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			183737	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4487589	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			639517	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5399	
Autres achats et charges externes			1049296	
Impôts, taxes et versements assimilés			156323	
Salaires et traitements			758570	
Charges sociales			317802	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			406911	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			438021	
Total des charges d’exploitation (II) 			3761043	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			726546	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9602	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			18719	
Autres intérêts et produits assimilés			1268	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29589	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34561	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34561	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4971	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			721574	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	756			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30200			
Reprises sur provisions et transferts de charges	63785			
Total des produits exceptionnels (VII)	94741			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11197			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4746			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100906			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	116850			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22108			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	36965			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	213827			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4611920			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4163246			
BENEFICE OU PERTE	448674			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1640			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	438021			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89631		
Total Immobilisations corporelles		9945281		
Total Immobilisations financières		457793		
Total Général		10492705		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89631
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10188732
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				457793
Total Général				10736155
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48343	1621		49964
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6749472	405291	147223	7019539
AMORTISSEMENTS Total Général	6797815	406912	147223	7069503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				445374
Total Provisions réglementées	408253	100907	63785	445374
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				1080283
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1262380		182097	1080283
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1670633		245882	1525657
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			182097	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		100907	63785	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67			
Clients douteux ou litigieux	4399			
Autres créances clients	372559			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	518			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	88384			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5416			
Groupe et associés	59047			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	21393			
TOTAL ETAT DES CREANCES	557026	552560	4466	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	52893	52893		
Fournisseurs et comptes rattachés	484986	484986		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	304058	304058		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3360	3360		
Groupe et associés	335880	335880		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23056	23056		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1633811	1351799	282013	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	461143			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31715			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel