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BILAN TRANSPORTS HERBRICH SA 2017 Siren 916520117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8058	7141	916	
Fonds commercial	15657		15657	15657
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40034	34127	5907	7748
Autres immobilisations corporelles	981332	952705	28627	36800
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	507201		507201	507201
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	215129		215129	215129
Prêts				6118
Autres immobilisations financières	781793		781793	910642
TOTAL (I)	2549204	993973	1555230	1699295
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56113		56113	17116
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	513266		513266	462296
Autres créances	124200		124200	154841
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	429438		429438	407309
Charges constatées d’avance	20638		20638	39868
TOTAL (II)	1143654		1143654	1081431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3692857	993973	2698884	2780726
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1726677		1643659	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-167072		83018	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2054605		2221677	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140			
Emprunts et dettes financières divers (4)			111376	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	279754		178451	
Dettes fiscales et sociales	306209		269222	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58176			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	644279		559049	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2698884		2780726	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	644279		559049	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	197		197	
Production vendue biens				
Production vendue services	1969656	1071991	3041647	2971605
Chiffres d’affaires nets	1969853	1071991	3041844	2971605
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			160	692
Total des produits d’exploitation (I)			3044671	2972297
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			197	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			768239	642945
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38997	26078
Autres achats et charges externes			1509722	1409618
Impôts, taxes et versements assimilés			45338	46090
Salaires et traitements			750334	706958
Charges sociales			235730	230855
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11554	12428
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83	234
Total des charges d’exploitation (II) 			3282200	3075205
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-237529	-102908
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			79877	149725
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79877	149725
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			79877	149725
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-157652	46817
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			24331	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			15842	
Total des produits exceptionnels (VII)			54173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3263		6879	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6157			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9420		6879	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9420		47294	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			11093	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3124548		3176196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3291620		3093178	
BENEFICE OU PERTE	-167072		83018	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	50252		50252	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22669		1045
Total Immobilisations corporelles		1019955		1411
Total Immobilisations financières		1639090		79297
Total Général		2681715		81753
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23714
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1021367
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			214265	1504123
Total Général			214265	2549204
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7013	129		7141
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	975407	11425		986832
AMORTISSEMENTS Total Général	982420	11554		993973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	781793			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	513266			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47357			
T. V. A.	12277			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27203			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37362			
Charges constatées d’avance	20638			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1439895	658103	781793	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	140	140		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	279754	279754		
Personnel et comptes rattachés	134581	134581		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95898	95898		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61518	61518		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14212	14212		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58176	58176		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	644279	644279		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel