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BILAN TRANSPORTS HERBRICH SA 2016 Siren 916520117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7013	7013		
Fonds commercial	15657		15657	15657
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40034	32286	7748	9589
Autres immobilisations corporelles	979921	943121	36800	46500
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	507201		507201	507201
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	215129		215129	215129
Prêts	6118		6118	6118
Autres immobilisations financières	910642		910642	822948
TOTAL (I)	2681715	982420	1699295	1623142
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17116		17116	43194
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	462296		462296	781029
Autres créances	154841		154841	122840
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	407309		407309	767371
Charges constatées d’avance	39868		39868	22650
TOTAL (II)	1081431		1081431	1737084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3763146	982420	2780726	3360226
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1643659		1137625	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83018		821034	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2221677		2453659	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			15842	
TOTAL (III)			15842	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	111376		124019	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178451		200399	
Dettes fiscales et sociales	269222		566307	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	559049		890725	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2780726		3360226	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	559049		890725	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				449
Production vendue biens				
Production vendue services	1947804	1023801	2971605	3994528
Chiffres d’affaires nets	1947804	1023801	2971605	3994976
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			692	418
Total des produits d’exploitation (I)			2972297	3995394
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				449
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			642945	772210
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			26078	5838
Autres achats et charges externes			1409618	1342643
Impôts, taxes et versements assimilés			46090	64255
Salaires et traitements			706958	699650
Charges sociales			230855	210108
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12428	8821
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			234	74
Total des charges d’exploitation (II) 			3075205	3104046
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-102908	891347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			149725	182622
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			149725	182622
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			149725	182622
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46817	1073969
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24331		18998	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14000		78500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15842			
Total des produits exceptionnels (VII)	54173		97498	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6879		253	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			269	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			15842	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6879		16364	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47294		81135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11093		334070	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3176196		4275514	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3093178		3454480	
BENEFICE OU PERTE	83018		821034	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	50252		36995	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35814		
Total Immobilisations corporelles		1125129		887
Total Immobilisations financières		1551396		150694
Total Général		2712339		151581
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13144	22669
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			106061	1019955
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			63000	1639090
Total Général			182206	2681715
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20157		13144	7013
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1069040	12428	106061	975407
AMORTISSEMENTS Total Général	1089197	12428	119206	982420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15842		15842	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15842		15842	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15842	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6118		6118	
Autres immobilisations financières	910642	910642		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	462296	462296		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	83688	83688		
T. V. A.	12668	12668		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20502	20502		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37983	37983		
Charges constatées d’avance	39868	39868		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1573765	1567647	6118	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	178451	178451		
Personnel et comptes rattachés	117075	117075		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72861	72861		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68992	68992		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10294	10294		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	111376	111376		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	559049	559049		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel