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BILAN TRANSPORTS HERBRICH SA 2015 Siren 916520117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20157	20157		
Fonds commercial	15657		15657	15657
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80676	71087	9589	3346
Autres immobilisations corporelles	1044454	997953	46500	7507
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	507201		507201	507217
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	215129		215129	215129
Prêts	6118		6118	6118
Autres immobilisations financières	822948		822948	667186
TOTAL (I)	2712339	1089197	1623142	1422160
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43194		43194	49032
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	781029		781029	537013
Autres créances	122840		122840	127640
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	767371		767371	347797
Charges constatées d’avance	22650		22650	23630
TOTAL (II)	1737084		1737084	1085111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4449423	1089197	3360226	2507271
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1137625		1004527	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	821034		211849	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2453659		1711375	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15842			
TOTAL (III)	15842			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	124019		164019	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200399		283297	
Dettes fiscales et sociales	566307		348579	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	890725		795896	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3360226		2507271	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	890725		795896	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	449		449	77
Production vendue biens				
Production vendue services	2480798	1513730	3994528	3540195
Chiffres d’affaires nets	2481246	1513730	3994976	3540271
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				40307
Autres produits			418	4286
Total des produits d’exploitation (I)			3995394	3584865
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			449	77
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			772210	954068
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5838	-24229
Autres achats et charges externes			1342643	1454708
Impôts, taxes et versements assimilés			64255	52785
Salaires et traitements			699650	749560
Charges sociales			210108	248286
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8821	8961
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74	133
Total des charges d’exploitation (II) 			3104046	3444349
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			891347	140516
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			182622	111345
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			182622	111345
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			80300	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			182622	111345
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1073969	251861
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18998		4350	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	78500			
Reprises sur provisions et transferts de charges			922	
Total des produits exceptionnels (VII)	97498		5273	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	253		540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	269			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15842			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16364		540	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	81135		4733	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	334070		44745	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4275514		3701482	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3454480		3489634	
BENEFICE OU PERTE	821034		211849	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	36995		21697	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35814		
Total Immobilisations corporelles		1791859		54325
Total Immobilisations financières		1395650		180962
Total Général		3223322		235287
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35814
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			721055	1125129
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25215	1551396
Total Général			746270	2712339
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20157			20157
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1781005	8821	720786	1069040
AMORTISSEMENTS Total Général	1801162	8821	720786	1089197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				15842
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		15842		15842
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		15842		15842
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15842		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6118			
Autres immobilisations financières	822948	822948		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	781029			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38828			
T. V. A.	21157			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36855			
Charges constatées d’avance	22650			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1755585	1749467	6118	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	200399	200399		
Personnel et comptes rattachés	116477	116477		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63021	63021		
Impôts sur les bénéfices	289325	289325		
T.V.A.	77818	77818		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19666	19666		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	124019	124019		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	890725	890725		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel