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BILAN RSM EST 2017 Siren 916520794				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	214908	202223	12685	7580
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	39179		39179	39179
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	448462	267125	181336	208864
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	795490	580737	214753	209994
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1400
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1498039	1050086	447953	467017
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8673		8673	10093
En cours de production de biens				
En cours de production de services	426326		426326	751115
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4258846	351520	3907326	4009267
Autres créances	202035		202035	150266
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	767390		767390	511572
Disponibilités	2215236		2215236	2050755
Charges constatées d’avance	87243		87243	58785
TOTAL (II)	7965749	351520	7614229	7541852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9463788	1401606	8062182	8008870
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	141675		141675	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13600		13600	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14168		14168	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	297449		185049	
Report à nouveau	40		40	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	955100		979401	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1422031		1333932	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22500		75000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22500		75000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	806846		797226	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	521942		339519	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96808		130090	
Dettes fiscales et sociales	3526060		3764058	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	167949		111707	
Produits constatés d’avance (2)	1498046		1457338	
TOTAL (IV)	6617651		6599938	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8062182		8008870	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				7808
Production vendue biens				
Production vendue services			10034011	9872981
Chiffres d’affaires nets			10034011	9880789
				
Production stockée			-324788	63225
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23136	11536
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			258469	268198
Autres produits			732	9642
Total des produits d’exploitation (I)			9991561	10233389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				7436
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52543	66651
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1421	-9848
Autres achats et charges externes			1303541	1331830
Impôts, taxes et versements assimilés			252151	246753
Salaires et traitements			4628112	4776840
Charges sociales			1865142	1926119
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145260	114665
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59919	137668
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				52500
Autres charges			32735	10568
Total des charges d’exploitation (II) 			8340824	8661182
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1650737	1572207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4896	12134
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4896	12134
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26947	28840
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26947	28840
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22050	-16706
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1628686	1555502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1232		32646	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1232		32646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9110		9110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10433			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10433		9110	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9201		23536	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	216674		180332	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	447712		419305	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9997689		10278169	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9042590		9298769	
BENEFICE OU PERTE	955100		979401	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		243007		
Total Immobilisations corporelles		1194111		
Total Immobilisations financières		1400		
Total Général		1438518		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				254087
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1243952
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1498039
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	196248	6826	850	202223
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	775253	148867	76258	847863
AMORTISSEMENTS Total Général	971501	155693	77108	1050086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22500
Total Provisions pour risques et charges	75000		52500	22500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	75000		52500	22500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			52500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4258846			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	202034			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	87243			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4548124	4548124		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	806846	6846	800000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	96808	96808		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3526060	3526060		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	689891	689891		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1498046	1498046		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6617651	5817651	800000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12012			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	100			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	100