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BILAN ENTREPRISE CHARLES SCHOENENBERGER 2020 Siren 916510258				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16890	5771	11119	
Fonds commercial	190914		190914	
Autres immobilisations incorporelles	66414		66414	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	501439	404271	97168	
Autres immobilisations corporelles	2548450	1448883	1099567	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1155		1155	
Prêts	8037		8037	
Autres immobilisations financières	43609		43609	
TOTAL (I)	3386908	1858925	1527983	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	495410		495410	
En cours de production de biens	871224		871224	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5015198	250207	4764991	
Autres créances	2687622		2687622	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	530211		530211	
Charges constatées d’avance	25292		25292	
TOTAL (II)	9624956	250207	9374750	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13011864	2109131	10902733	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	175000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2825230			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124483			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3142214			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	295039			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	295039			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	846387			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3077			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5157316			
Dettes fiscales et sociales	1458701			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7465480			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10902733			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6969618			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1848			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	46501		46501	
Production vendue services	21947347		21947347	
Chiffres d’affaires nets	21993847		21993847	
				
Production stockée			127550	
Production immobilisée			61562	
Subventions d’exploitation			6688	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			466427	
Autres produits			119701	
Total des produits d’exploitation (I)			22775774	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1591846	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5938415	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			719660	
Autres achats et charges externes			9077161	
Impôts, taxes et versements assimilés			228863	
Salaires et traitements			3432112	
Charges sociales			1067836	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			324830	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			106329	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			206271	
Autres charges			33775	
Total des charges d’exploitation (II) 			22727096	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48678	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			18	
Autres intérêts et produits assimilés			24743	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24761	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20388	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20388	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4373	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53051	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400671			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	400671			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16693			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	287213			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	303906			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	96765			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25332			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23201206			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23076723			
BENEFICE OU PERTE	124483			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	66991			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	110200			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		585284		52682
Total Immobilisations corporelles		4185198		465880
Total Immobilisations financières		54966		27924
Total Général		4825448		546485
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			363748	274218
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1601189	3049888
Prêts et immobilisations financières			20088	
Total Immobilisations financières			20088	62801
Total Général			1985026	3386908
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	298713	9670	302613	5771
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2865664	315160	1327669	1853154
AMORTISSEMENTS Total Général	3164377	324830	1630282	1858925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				295039
Total Provisions pour risques et charges	359587	206271	270819	295039
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	229285	106329	85407	250207
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	229285	106329	85407	250207
TOTAL GENERAL	588872	312600	356226	545246
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		312600	356226	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8037	8037		
Autres immobilisations financières	43609			
Clients douteux ou litigieux	290520	290520		
Autres créances clients	4724678	4724678		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	803900	803900		
Autres impôts, taxes versements assimilés	57846	57846		
Divers				
Groupe et associés	1825876	1825876		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	25292	25292		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7779758	7736149	43609	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1848	1848		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	844539	348677	495862	
Emprunts et dettes financières divers	88	88		
Fournisseurs et comptes rattachés	5157316	5157316		
Personnel et comptes rattachés	317734	317734		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	402481	402481		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	698645	698645		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39840	39840		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2989	2989		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7465480	6969618	495862	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	425013			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	405717			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel