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BILAN ENTREPRISE CHARLES SCHOENENBERGER 2018 Siren 916510258				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	298525	273478	25047	
Fonds commercial	157914		157914	
Autres immobilisations incorporelles	14756		14756	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1251354	1096321	155032	
Autres immobilisations corporelles	2447208	1466804	980404	
Immobilisations en cours	32614		32614	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1155		1155	
Prêts	9216		9216	
Autres immobilisations financières	30932		30932	
TOTAL (I)	4243674	2836603	1407071	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1104512		1104512	
En cours de production de biens	618136		618136	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3547421	229910	3317512	
Autres créances	526183		526183	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	908159		908159	
Charges constatées d’avance	101017		101017	
TOTAL (II)	6805428	229910	6575519	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11049103	3066513	7982590	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	175000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2354295			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	536385			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3083180			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	173045			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	173045			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	699044			
Emprunts et dettes financières divers (4)	934			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2361466			
Dettes fiscales et sociales	1664921			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4726365			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7982590			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4357955			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2443			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	48975		48975	
Production vendue services	18735296		18735296	
Chiffres d’affaires nets	18784271		18784271	
				
Production stockée			213402	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28281	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			373257	
Autres produits			328	
Total des produits d’exploitation (I)			19399539	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6265016	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-278125	
Autres achats et charges externes			6273045	
Impôts, taxes et versements assimilés			213549	
Salaires et traitements			4300551	
Charges sociales			1390633	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			335217	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73128	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			121792	
Autres charges			20301	
Total des charges d’exploitation (II) 			18715106	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			684433	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			18	
Autres intérêts et produits assimilés			23098	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23117	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9038	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9038	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14079	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			698512	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5334			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7168			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	588			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	114			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	702			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6466			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	48141			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	120452			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19429823			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18893439			
BENEFICE OU PERTE	536385			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	158052			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	82862			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		478729		54368
Total Immobilisations corporelles		3315779		611827
Total Immobilisations financières		21732		28168
Total Général		3816240		694364
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32614	29288	471195
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		14756	181675	3731176
Prêts et immobilisations financières			8597	
Total Immobilisations financières			8597	41303
Total Général		47370	219560	4243674
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	255703	27920	10145	273478
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2437390	307297	181561	2563125
AMORTISSEMENTS Total Général	2693093	335217	191706	2836603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				173045
Total Provisions pour risques et charges	290717	121792	239464	173045
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	207712	73128	50931	229910
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	207712	73128	50931	229910
TOTAL GENERAL	498430	194921	290395	402955
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		194921	290395	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9216			
Autres immobilisations financières	30932			
Clients douteux ou litigieux	268455			
Autres créances clients	3278967			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	137354			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	49261			
Groupe et associés	320038			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19530			
Charges constatées d’avance	101017			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4214769	4174620	40148	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2443	2443		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	696601	328191	368410	
Emprunts et dettes financières divers	99	99		
Fournisseurs et comptes rattachés	2361466	2361466		
Personnel et comptes rattachés	545427	545427		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	562639	562639		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	525619	525619		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31236	31236		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	835	835		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4726365	4357955	368410	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	542100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	240893			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel