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BILAN JS INVEST 2016 Siren 916420250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1777	1777		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	280305	256667	23638	46972
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	60000		60000	60000
Constructions	810326	180079	630247	657258
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42043	42043		63
Autres immobilisations corporelles	370157	358681	11475	25037
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	226000		226000	26000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	549		549	549
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	1791233	839247	951986	815954
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	437396	16292	421104	465667
Autres créances	391280		391280	62587
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2555044		2555044	2961685
Disponibilités	12471		12471	29457
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3396191	16292	3379899	3519397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5187424	855539	4331885	4335352
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3365716		2761025	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	414145		604691	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3955861		3541716	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48800			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	48800			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	154246		168785	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73720		496886	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4520		6374	
Dettes fiscales et sociales	92445		119299	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2292		2292	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	327224		793636	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4331885		4335352	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	514747		514747	529534
Chiffres d’affaires nets	514747		514747	529534
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33898	1765
Autres produits				22414
Total des produits d’exploitation (I)			548645	553713
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14184	15507
Impôts, taxes et versements assimilés			4875	4978
Salaires et traitements				96000
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63968	79417
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8333	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48800	
Autres charges			36459	
Total des charges d’exploitation (II) 			176620	195902
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			372025	357810
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100000	340000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			106432	45021
Reprises sur provisions et transferts de charges				2621
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			206432	387642
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6740	8417
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6740	8417
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			199692	379225
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			571717	737035
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	157572		132344	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	755077		941354	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	340932		336664	
BENEFICE OU PERTE	414145		604691	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		282082		
Total Immobilisations corporelles		1282526		
Total Immobilisations financières		26625		200000
Total Général		1591233		200000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				282082
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1282526
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				226625
Total Général				1791233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	235110	23333		258444
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	540168	40635		580803
AMORTISSEMENTS Total Général	775279	63968		839247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				48800
Total Provisions pour risques et charges		48800		48800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41857	8333	33898	16292
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41857	8333	33898	16292
TOTAL GENERAL	41857	57133	33898	65092
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57133	33898	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76			
Clients douteux ou litigieux	10749			
Autres créances clients	426647			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23771			
T. V. A.	72329			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	295180			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	828753	828676	76	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24415	24415		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	129831	39936	89895	
Emprunts et dettes financières divers	1010	1010		
Fournisseurs et comptes rattachés	4520	4520		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92445	92445		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2292	2292		
Groupe et associés	72710	72710		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	327224	237329	89895	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33728			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel