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BILAN CONFISERIE ADAM 2017 Siren 916420128				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	130301	71437	58864	2938
Fonds commercial	16769		16769	16769
Autres immobilisations incorporelles				48612
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15855		15855	15855
Constructions	1755715	1090556	665159	714459
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2602979	1427666	1175313	826068
Autres immobilisations corporelles	148231	103443	44788	30156
Immobilisations en cours	2950		2950	170188
Avances et acomptes	15322		15322	253388
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	21212		21212	17080
Autres immobilisations financières	51400		51400	52919
TOTAL (I)	4760750	2693102	2067647	2148447
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1095937		1095937	1054570
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1300580		1300580	1172854
Marchandises	112681		112681	131185
Avances et acomptes versés sur commandes	3893		3893	10796
Clients et comptes rattachés	776951	65799	711151	547821
Autres créances	195350		195350	218834
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28302		28302	15567
Charges constatées d’avance	61239		61239	90162
TOTAL (II)	3574931	65799	3509132	3241790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8335681	2758902	5576779	5390238
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	207000		207000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20700		20700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5554		5554	
Report à nouveau	2072246		2135060	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20138		-62814	
Subventions d’investissement	131741		97990	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2417103		2403490	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	61773		44773	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	61773		44773	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1134023		1327696	
Emprunts et dettes financières divers (4)	879861		965799	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19216		10894	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	802510		433794	
Dettes fiscales et sociales	195693		185315	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52760		11552	
Autres dettes	13840		5242	
Produits constatés d’avance (2)			1684	
TOTAL (IV)	3097904		2941975	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5576779		5390238	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1755907			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	344864		377877	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	510788	-513	510275	556112
Production vendue biens	4817699	717621	5535320	5294721
Production vendue services	15169	3528	18697	22888
Chiffres d’affaires nets	5343655	720636	6064291	5873721
				
Production stockée			127726	57148
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			39345	78887
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85570	58463
Autres produits			33196	28868
Total des produits d’exploitation (I)			6350128	6097086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			281710	311422
Variation de stock (marchandises)			18504	-26089
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3002824	3131433
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-41367	-362457
Autres achats et charges externes			1356074	1397509
Impôts, taxes et versements assimilés			60788	61951
Salaires et traitements			978517	958318
Charges sociales			372444	372764
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			266385	236545
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12031	21400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34153	28291
Total des charges d’exploitation (II) 			6342063	6131087
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8065	-34001
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			482	470
Autres intérêts et produits assimilés				25
Reprises sur provisions et transferts de charges			157	782
Différences positives de change				633
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			639	1911
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45505	50845
Différences négatives de change			191	212
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45696	51056
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45057	-49146
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36993	-83147
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3016		8749	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16249		10984	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19265		19732	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3480		4049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17176		3600	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20656		7649	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1392		12083	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18246		-8250	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6370031		6118729	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6390170		6181543	
BENEFICE OU PERTE	-20138		-62814	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8183		38430	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120837		
Total Immobilisations corporelles		4374608		
Total Immobilisations financières		70014		
Total Général		4582228		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				130301
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4541052
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				72627
Total Général				4760750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69287	3115	965	71437
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2364494	263447	6275	2621665
AMORTISSEMENTS Total Général	2433781	266562	7240	2693102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				61773
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	44773	17000		61773
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	67430	12031	13662	65799
Total Provisions pour dépréciation	67430	12031	13662	65799
TOTAL GENERAL	112203	29031	13662	127572
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12031	13662	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	21212			
Autres immobilisations financières	51400			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	776951			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	195350			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	61239			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1106151	1033539	72612	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	344864	344864		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	789159	227478	511662	
Emprunts et dettes financières divers	874825	113725	641100	
Fournisseurs et comptes rattachés	802510	802510		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	195693	195693		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52760	52760		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18876	18876		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3078688	1755907	1152762	170019
Emprunts souscrits en cours d’exercice	106551			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	352956			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34		31	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	34		31