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BILAN CONFISERIE ADAM 2016 Siren 916420128				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72225	69287	2938	52
Fonds commercial	16769		16769	16769
Autres immobilisations incorporelles	48612		48612	48612
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15855		15855	15855
Constructions	1709567	995108	714459	743750
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2100200	1274132	826068	942821
Autres immobilisations corporelles	125410	95254	30156	26358
Immobilisations en cours	170188		170188	170188
Avances et acomptes	253388		253388	
Participations évaluées - mise en équivalence	15		15	15
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	17080		17080	12707
Autres immobilisations financières	52919		52919	24432
TOTAL (I)	4582228	2433781	2148447	2001558
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1054570		1054570	692113
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1172854		1172854	1115706
Marchandises	131185		131185	105096
Avances et acomptes versés sur commandes	10796		10796	8423
Clients et comptes rattachés	615251	67430	547821	732075
Autres créances	218834		218834	131364
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15567		15567	31097
Charges constatées d’avance	90162		90162	119534
TOTAL (II)	3309221	67430	3241790	2935408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7891449	2501211	5390237	4936966
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	207000		207000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20700		20700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5554		5554	
Report à nouveau	2135060		2020402	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-62814		114658	
Subventions d’investissement	97990		83919	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2403490		2452233	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44773		41173	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	44773		41173	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1327696		1275213	
Emprunts et dettes financières divers (4)	965799		416675	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10894		8302	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	433794		493411	
Dettes fiscales et sociales	185315		230216	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11552		1967	
Autres dettes	5242		9258	
Produits constatés d’avance (2)	1684		8519	
TOTAL (IV)	2941975		2443561	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5390238		4936967	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1392506		1472239	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	924000		376000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			556112	541893
Production vendue biens			5317609	5300538
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5873721	5842431
				
Production stockée			57148	287066
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			78887	47976
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58463	23789
Autres produits			28868	25413
Total des produits d’exploitation (I)			6097086	6226675
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			311422	304850
Variation de stock (marchandises)			-26089	5360
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3131433	2575283
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-362457	128550
Autres achats et charges externes			1397509	1388181
Impôts, taxes et versements assimilés			61951	60934
Salaires et traitements			958318	923579
Charges sociales			372764	348673
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			236545	230034
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21400	33276
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28291	25016
Total des charges d’exploitation (II) 			6131087	6023737
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34001	202938
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			470	411
Autres intérêts et produits assimilés			25	44
Reprises sur provisions et transferts de charges			782	169
Différences positives de change			633	132
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1911	755
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50845	52592
Différences négatives de change			212	115
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51056	52707
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49146	-51952
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-83147	150986
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8749		26304	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10984		9537	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19732		35840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4049		1469	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2950	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3600		42860	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7649		47280	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12083		-11440	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8250		24888	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6118729		6263270	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6181543		6148612	
BENEFICE OU PERTE	-62814		114658	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		144791		3349
Total Immobilisations corporelles		4045697		347224
Total Immobilisations financières		37154		34843
Total Général		4227643		385417
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10535	137606
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18314	4374607
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1983	70013
Total Général			30833	4582227
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	79358	463	10535	69286
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2146726	236082	18314	2364493
AMORTISSEMENTS Total Général	2226085	236545	28849	2433780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				44772
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41172	3600		44772
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55710	21400	9680	67430
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55710	21400	9680	67430
TOTAL GENERAL	96883	25000	9680	112202
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21400	9680	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3600		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	17080	17080		
Autres immobilisations financières	52918	52918		
Clients douteux ou litigieux	103418			
Autres créances clients	511833			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3070			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1065			
Impôts sur les bénéfices	74414			
T. V. A.	49752			
Autres impôts, taxes versements assimilés	29800			
Divers	49336			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11395			
Charges constatées d’avance	90162			
TOTAL ETAT DES CREANCES	994246	924248	69998	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	380420	380420		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	947275	263136	595063	
Emprunts et dettes financières divers	960791	106354	614436	
Fournisseurs et comptes rattachés	433793	433793		
Personnel et comptes rattachés	73681	73681		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90384	90384		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	116	116		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21132	21132		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11552	11552		
Groupe et associés	5007	5007		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5241	5241		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1683	1683		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2931081	1392506	1209499	329075
Emprunts souscrits en cours d’exercice	923449			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	277063			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel