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BILAN ALSACE CARREAUX 2017 Siren 916420722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	317556	283504	34051	10077
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	49071	24096	24975	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				24975
Terrains	15656		15656	15655
Constructions	1815069	1363016	452053	435036
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45573	35195	10378	4132
Autres immobilisations corporelles	1173816	822262	351554	366693
Immobilisations en cours				22087
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	18501		18501	18470
Prêts				1354
Autres immobilisations financières	2499		2499	2498
TOTAL (I)	3437740	2528073	909667	900981
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1123885	188117	935768	829937
Avances et acomptes versés sur commandes	4319		4319	18374
Clients et comptes rattachés	1163191	179653	983537	1127911
Autres créances	357064		357064	389144
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5210		5210	5209
Disponibilités	803998		803998	674097
Charges constatées d’avance	64681		64681	58939
TOTAL (II)	3522347	367770	3154576	3103614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6960087	2895844	4064243	4004595
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2117774		2049996	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37163		67777	
Subventions d’investissement	13028		16175	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2827965		2793949	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	352577		409314	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48906		8797	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	107295		79719	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223901		238094	
Dettes fiscales et sociales	470308		432302	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10800		16128	
Autres dettes	22489		26289	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1236278		1210646	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4064243		4004595	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	922865		878362	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7489917	65901	7555818	
Production vendue biens				
Production vendue services	23541		23541	
Chiffres d’affaires nets	7513459	65901	7579360	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			406142	
Autres produits			41532	
Total des produits d’exploitation (I)			8027034	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4554412	
Variation de stock (marchandises)			-82493	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			311065	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1272646	
Impôts, taxes et versements assimilés			81988	
Salaires et traitements			980645	
Charges sociales			308958	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			177106	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			235871	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			170968	
Total des charges d’exploitation (II) 			8011165	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15869	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8196	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8196	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6246	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6246	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1949	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17818	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31741		20249	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5847		18174	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37588		38423	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19035		19151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9077	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19035		28228	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18553		10194	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-792		6473	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8072818		8319464	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8035655		8251686	
BENEFICE OU PERTE	37163		67777	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4739			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14700			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		331177		35450
Total Immobilisations corporelles		2900881		173753
Total Immobilisations financières		22323		31
Total Général		3254381		209234
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				366627
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		22087	2433	3050114
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1355	21000
Total Général		22087	3788	3437740
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	296124	11476		307600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2057276	165630	2433	2220473
AMORTISSEMENTS Total Général	2353400	177106	2433	2528073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	211455	188117	211455	188117
Sur comptes clients	311887	47754	179987	179653
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	523342	235871	391442	367770
TOTAL GENERAL	523342	235871	391442	367770
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		235871	391442	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2499		2499	
Clients douteux ou litigieux	257014	257014		
Autres créances clients	906176	906176		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	555	555		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62704	62704		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3719	3719		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	290086	290086		
Charges constatées d’avance	64681	64681		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1587434	1584935	2499	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	352577	146460	206118	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	223901	223901		
Personnel et comptes rattachés	171174	171174		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138957	138957		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	134688	134688		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25490	25490		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10800	10800		
Groupe et associés	48906	48906		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22489	22489		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1128983	922865	206118	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	55251			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100365			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	158829			
Personnel extérieur à l’entreprise	341698			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33752			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	738368			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1272646			
Taxe professionnelle	35941			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	46047			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	81988			
Montant de la TVA. collectée	1493985			
Total TVA. déductible sur biens et services	711823			
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	34