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BILAN ALSACE CARREAUX 2015 Siren 916420722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	270639	243203	27436	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	49071	23500	25571	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15656		15656	
Constructions	1688014	1240491	447523	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37000	28744	8256	
Autres immobilisations corporelles	975014	649901	325113	
Immobilisations en cours	17712		17712	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	18425		18425	
Prêts	2385		2385	
Autres immobilisations financières	1057		1057	
TOTAL (I)	3074973	2185839	889133	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1188636	250500	938136	
Avances et acomptes versés sur commandes	20902		20902	
Clients et comptes rattachés	1698558	353231	1345327	
Autres créances	389867		389867	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5210		5210	
Disponibilités	432601		432601	
Charges constatées d’avance	45123		45123	
TOTAL (II)	3780897	603731	3177166	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6855869	2789570	4066299	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2027676			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22320			
Subventions d’investissement	9485			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2719481			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1446			
TOTAL (III)	1446			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	466276			
Emprunts et dettes financières divers (4)	31370			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	108652			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	341670			
Dettes fiscales et sociales	353271			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44133			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1345372			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4066299			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	925924			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7274615	156899	7431514	
Production vendue biens				
Production vendue services	19900		19900	
Chiffres d’affaires nets	7294514	156899	7451413	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			292057	
Autres produits			36645	
Total des produits d’exploitation (I)			7780115	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4504349	
Variation de stock (marchandises)			-7637	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			286086	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1260825	
Impôts, taxes et versements assimilés			81017	
Salaires et traitements			848803	
Charges sociales			267501	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			205213	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			325906	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17898	
Total des charges d’exploitation (II) 			7789961	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9845	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5278	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16810	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			-31	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22058	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10732	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10732	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11325	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1480	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2388			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26426			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28814			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5339			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5635			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10974			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17840			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7830987			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7808667			
BENEFICE OU PERTE	22320			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15150			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5573			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		299324		20386
Total Immobilisations corporelles		2660499		243881
Total Immobilisations financières		31435		2432
Total Général		2991257		266698
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				319710
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			170983	2733397
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12000	21867
Total Général			182983	3074973
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	214486	52217		266703
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1931489	152995	165348	1919136
AMORTISSEMENTS Total Général	2145975	205213	165348	2185839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1446
Total Provisions pour risques et charges	1446			1446
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	259820	250500	259820	250500
Sur comptes clients	304489	75406	26664	353231
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	564309	325906	286484	603731
TOTAL GENERAL	565755	325906	286484	605177
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		325906	286484	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2385			
Autres immobilisations financières	1057			
Clients douteux ou litigieux	457289			
Autres créances clients	1241268			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42018			
Autres impôts, taxes versements assimilés	380			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	347451			
Charges constatées d’avance	45123			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2136990	2133548	3442	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	466276	155480	310796	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	341670	341670		
Personnel et comptes rattachés	95612	95612		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147068	147068		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86638	86638		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23953	23953		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31370	31370		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44133	44133		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1236720	925924	310796	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	132189			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	15982			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	148790			
Personnel extérieur à l’entreprise	404678			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39421			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	667936			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1260825			
Taxe professionnelle	36813			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	44204			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	81017			
Montant de la TVA. collectée	1464397			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	30