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BILAN CLINIQUE DE SANTE MENTALE SOLISANA 2021 Siren 916320757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34567	34558	10	5
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	810580	446115	364464	391974
Installations techniques, matériel et outillage industriels	251781	210184	41597	43779
Autres immobilisations corporelles	929072	524679	404393	430913
Immobilisations en cours	13253		13253	1016
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	118727		118727	118727
TOTAL (I)	2157981	1215536	942444	986414
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35840		35840	35321
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11299		11299	5196
Clients et comptes rattachés	219323	29364	189959	300343
Autres créances	5382043		5382043	5626036
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4349		4349	34573
Charges constatées d’avance	3271		3271	3271
TOTAL (II)	5656125	29364	5626761	6004739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7814106	1244900	6569205	6991153
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	51000		51000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5100		5100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5733148		5580365	
Report à nouveau	2083		2083	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-273394		152783	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5517938		5791332	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1595		1650	
TOTAL (III)	1595		1650	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	483			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	377960		369422	
Dettes fiscales et sociales	464804		490535	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25066		7946	
Autres dettes	181359		330268	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1049672		1198171	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6569205		6991153	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4052		4052	3335
Production vendue biens				
Production vendue services	3538115		3538115	3266423
Chiffres d’affaires nets	3542166		3542166	3269758
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1005224	1398284
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-21848	42374
Autres produits			25492	33612
Total des produits d’exploitation (I)			4551034	4744028
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1752	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			119228	113673
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-519	-5268
Autres achats et charges externes			1097039	1028773
Impôts, taxes et versements assimilés			445940	460192
Salaires et traitements			2202028	2079416
Charges sociales			864096	758468
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99651	100722
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6875	674
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				148
Autres charges			1597	11005
Total des charges d’exploitation (II) 			4837687	4547803
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-286653	196224
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7098	8240
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7098	8240
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12	17
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12	17
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7086	8222
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-279567	204447
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58091			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58091			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51917			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51917			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6174			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			228	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			51436	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4616223		4752267	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4889616		4599484	
BENEFICE OU PERTE	-273394		152783	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34567		
Total Immobilisations corporelles		1951942		107598
Total Immobilisations financières		118727		
Total Général		2105236		107598
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34567
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54854	2004686
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				118727
Total Général			54854	2157981
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34563	-5		34558
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1084260	99656	2937	1180979
AMORTISSEMENTS Total Général	1118822	99651	2937	1215536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1595
Total Provisions pour risques et charges	1650		55	1595
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22489	6875		29364
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22489	6875		29364
TOTAL GENERAL	24139	6875	55	30959
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6875	55	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	118727		118727	
Clients douteux ou litigieux	9303	9303		
Autres créances clients	210021	210021		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10322	10322		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48680	48680		
T. V. A.	722	722		
Autres impôts, taxes versements assimilés	187932	187932		
Divers	6277	6277		
Groupe et associés	4232940	4232940		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	895171	895171		
Charges constatées d’avance	3271	3271		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5723364	5604637	118727	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	483	483		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	389772	389772		
Personnel et comptes rattachés	185886	185886		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	218324	218324		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12368	12368		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48226	48226		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13253	13253		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	181359	181359		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1049672	1049672		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel