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BILAN CLINIQUE DE SANTE MENTALE SOLISANA 2019 Siren 916320757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34567	34558	10	148
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	805537	385607	419930	364245
Constructions	225407	192937	32470	39180
Installations techniques, matériel et outillage industriels	554699	404999	149700	161474
Autres immobilisations corporelles	27966		27966	90828
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	118727		118727	118727
TOTAL (I)	1766903	1018100	748803	774601
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30053		30053	19691
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	549		549	
Clients et comptes rattachés	634066	21815	612251	385860
Autres créances	5657230		5657230	4714025
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3974		3974	1082
Charges constatées d’avance	251		251	149485
TOTAL (II)	6326123	21815	6304308	5270143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8093027	1039915	7053112	6044744
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	51000		51000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5100		5100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4845675		4099291	
Report à nouveau	2083		2083	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	734690		746385	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5638549		4903858	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			77531	
Provisions pour charges	1502		1448	
TOTAL (III)	1502		78979	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	240		265	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	344331		453719	
Dettes fiscales et sociales	488601		500422	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35021		35101	
Autres dettes	544869		72399	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1413061		1061907	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7053112		6044744	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3499		3499	2427
Production vendue biens				
Production vendue services	5340379		5340379	5149364
Chiffres d’affaires nets	5343878		5343878	5151790
				
Production stockée				
Production immobilisée				11957
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102713	112374
Autres produits			14068	77254
Total des produits d’exploitation (I)			5461659	5353375
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				10345
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			188452	156664
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10362	-1073
Autres achats et charges externes			997845	911740
Impôts, taxes et versements assimilés			484808	494066
Salaires et traitements			1957799	1877650
Charges sociales			711662	701505
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72378	81415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3950	11812
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			54	102
Autres charges			22083	12168
Total des charges d’exploitation (II) 			4428669	4256395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1032990	1096980
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7700	6183
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7700	6183
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			226	373
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			226	373
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7474	5810
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1040464	1102790
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	82			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	42861			
Total des produits exceptionnels (VII)	42943			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13913		1294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16263	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13913		17557	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29030		-17556	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	28576		27895	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	306228		310954	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5512302		5359559	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4777612		4613174	
BENEFICE OU PERTE	734690		746385	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34567		
Total Immobilisations corporelles		1567029		137408
Total Immobilisations financières		118727		
Total Général		1720323		137408
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34567
Virement postes immobilisations corporelles en cours		27966		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		90828		1613609
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				118727
Total Général		90828		1766903
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34420	138		34558
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	911302	72240		983542
AMORTISSEMENTS Total Général	945722	72378		1018100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1502
Total Provisions pour risques et charges	78979	54	77531	1502
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18911	3950	1046	21815
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18911	3950	1046	21815
TOTAL GENERAL	97890	4004	78577	23317
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4004	35716	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			42861	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	118727	118727		
Clients douteux ou litigieux	16123	16123		
Autres créances clients	617942	617942		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3546	3546		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4660	4660		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9323	9323		
Groupe et associés	5623595	5623595		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16105	16105		
Charges constatées d’avance	251	251		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6410274	6410274		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	240	240		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	355619	355619		
Personnel et comptes rattachés	229191	229191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	203577	203577		
Impôts sur les bénéfices	3892	3892		
T.V.A.	177	177		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51764	51764		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23732	23732		
Groupe et associés	1200	1200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	543669	543669		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1413061	1413061		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel