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BILAN CLINIQUE DE SANTE MENTALE SOLISANA 2016 Siren 916320757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34567	31209	3359	7058
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	663647	276085	387562	403682
Installations techniques, matériel et outillage industriels	210627	167275	43353	38618
Autres immobilisations corporelles	527285	356641	170644	158335
Immobilisations en cours	3499		3499	3499
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	118727		118727	118727
TOTAL (I)	1558353	831210	727143	729919
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25269		25269	17519
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1494		1494	462
Clients et comptes rattachés	596312	14004	582308	413817
Autres créances	3048613		3048613	2283035
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	884		884	791
Charges constatées d’avance	3056		3056	5716
TOTAL (II)	3675629	14004	3661624	2721340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5233982	845214	4388768	3451259
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	51000		51000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5100		5100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2585056		1788766	
Report à nouveau	2083		2083	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	803075		796290	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3446314		2643239	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42861		42861	
Provisions pour charges	3043		2555	
TOTAL (III)	45904		45416	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6332		1370	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196735		224900	
Dettes fiscales et sociales	499757		441248	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56750		4920	
Autres dettes	136976		90166	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	896550		762603	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4388768		3451259	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3568		3568	
Production vendue biens				
Production vendue services	5152596		5152596	5172023
Chiffres d’affaires nets	5156164		5156164	5172023
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111486	92423
Autres produits			22136	707
Total des produits d’exploitation (I)			5289786	5265153
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			164130	86087
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7750	-708
Autres achats et charges externes			979221	1210871
Impôts, taxes et versements assimilés			466484	443708
Salaires et traitements			1758038	1544814
Charges sociales			639773	659712
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83605	87839
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6812	23782
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			488	2555
Autres charges			4967	8487
Total des charges d’exploitation (II) 			4095767	4067146
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1194019	1198007
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24860	18151
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24860	18151
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			435	1525
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			435	1525
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24425	16625
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1218444	1214633
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8424		4474	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5301	
Reprises sur provisions et transferts de charges			9842	
Total des produits exceptionnels (VII)	8424		19617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4218		46836	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12592		22270	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16809		69106	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8386		-49490	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25381			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	381603		368853	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5323070		5302921	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4519995		4506630	
BENEFICE OU PERTE	803075		796290	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34567		
Total Immobilisations corporelles		1364327		93421
Total Immobilisations financières		118727		
Total Général		1517622		93421
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34567
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52689	1405059
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				118727
Total Général			52689	1558353
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27509	3699		31209
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	760194	79905	40098	800001
AMORTISSEMENTS Total Général	787703	83605	40098	831210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45904
Total Provisions pour risques et charges	45416		488	45904
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21657	6812	14465	14004
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21657	6812	14465	14004
TOTAL GENERAL	67074	7300	14465	59908
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7300	14465	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	118727	118727		
Clients douteux ou litigieux	14004			
Autres créances clients	582308			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	901			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	74181			
T. V. A.	205			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2949395			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23930			
Charges constatées d’avance	3056			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3766708	3766708		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6332	6332		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	196735	196735		
Personnel et comptes rattachés	196907	196907		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	211939	211939		
Impôts sur les bénéfices	19202	19202		
T.V.A.	1393	1393		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70315	70315		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56750	56750		
Groupe et associés	3081	3081		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	133895	133895		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	896550	896550		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel