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BILAN SOCIETE COLMARIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN 2020 Siren 916220106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	169874	165620	4254	1812
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3745716	2927800	817916	765013
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8697308	2790869	5906441	6122616
Immobilisations en cours	1060293		1060293	863513
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	347		347	347
Autres immobilisations financières	3485		3485	3485
TOTAL (I)	13677021	5884287	7792734	7756786
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	411994	8235	403759	387044
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2777733	53737	2723996	2906986
Autres créances	525797		525797	473103
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	500000
Disponibilités	4689605		4689605	3674190
Charges constatées d’avance	27333		27333	30717
TOTAL (II)	8932461	61972	8870489	7972040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22609482	5946259	16663223	15728826
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2800000		2800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	280000		280000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3902662		3282083	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	755115		1020579	
Subventions d’investissement	782963		63025	
Provisions réglementées	245065		245065	
TOTAL (I)	8765805		7690752	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4460624		3405413	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4460624		3405413	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	119933		234932	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2732519		3318011	
Dettes fiscales et sociales	584343		1070418	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2552	
Autres dettes			4347	
Produits constatés d’avance (2)			2400	
TOTAL (IV)	3436795		4632661	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16663224		15728826	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			9819524	9990327
Production vendue services			4533135	4494527
Chiffres d’affaires nets			14352659	14484855
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			909464	1667401
Autres produits			10637	124
Total des produits d’exploitation (I)			15272760	16152380
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2229998	2768431
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			129886	-15997
Autres achats et charges externes			5940315	6064992
Impôts, taxes et versements assimilés			157498	115601
Salaires et traitements			1763220	1833189
Charges sociales			992762	1172439
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2372178	2053074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			634434	631948
Total des charges d’exploitation (II) 			14220289	14623674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1052471	1528706
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22840	22113
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22840	22113
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7687	13911
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7687	13911
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15153	8202
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1067624	1536908
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2283		15421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			18513	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2283		-3092	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	63943		102116	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	260649		411	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15207833		18189014	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14542768		15109336	
BENEFICE OU PERTE	755115		1020579	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		165175		4700
Total Immobilisations corporelles		13067909		556313
Total Immobilisations financières				
Total Général		13233084		561013
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	163362	2256		165620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5316758	427389	25480	5718667
AMORTISSEMENTS Total Général	5480120	429647	25480	5884287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	245065			245065
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				4386566
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				74059
Total Provisions pour risques et charges	3405414	1942531	887320	4460625
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8235			8235
Sur comptes clients	53737			53737
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61972			61972
TOTAL GENERAL	3712451	1942531	887320	4767662
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1948230	687320	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	347	347		
Autres immobilisations financières	3485		3485	
Clients douteux ou litigieux	56692		56692	
Autres créances clients	2721041	2721041		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28	28		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	156550	156550		
T. V. A.	368440	368440		
Autres impôts, taxes versements assimilés	780	780		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3307363	3247186	60177	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel