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BILAN SOCIETE COLMARIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN 2018 Siren 916220106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	159694	150655	9039	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3156147	2854706	301441	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1368757	1268246	100511	
Autres immobilisations corporelles	7183275	858521	6324754	
Immobilisations en cours	258885		258885	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	347		347	
Autres immobilisations financières	3485		3485	
TOTAL (I)	12130590	5132128	6998462	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	379283	26260	353023	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	346		346	
Clients et comptes rattachés	3242024	75633	3166391	
Autres créances	1256595		1256595	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	
Disponibilités	1821601		1821601	
Charges constatées d’avance	30564		30564	
TOTAL (II)	7230413	101893	7128520	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19361003	5234021	14126982	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2800000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	280000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2974141			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	707942			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	231754			
TOTAL (I)	6993837			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3309302			
TOTAL (III)	3309302			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	345201			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2720954			
Dettes fiscales et sociales	721465			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13274			
Autres dettes	22949			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3823843			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14126982			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3588911			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9590914		9590914	
Production vendue services	4427437		4427437	
Chiffres d’affaires nets	14018351		14018351	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			840403	
Autres produits			16659	
Total des produits d’exploitation (I)			14875413	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2326106	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			112328	
Autres achats et charges externes			5078795	
Impôts, taxes et versements assimilés			203940	
Salaires et traitements			1863697	
Charges sociales			1066645	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			491406	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18025	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1738837	
Autres charges			964864	
Total des charges d’exploitation (II) 			13884645	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			990768	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			25994	
Total des produits financiers (V)			25994	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20412	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20412	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5582	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			996350	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	91750			
Total des produits exceptionnels (VII)	91750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	112768			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	112766			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21016			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	44374			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	223015			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14993157			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14285214			
BENEFICE OU PERTE	707943			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	112915			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145964		13731
Total Immobilisations corporelles		11722817		251110
Total Immobilisations financières				
Total Général		11868781		264841
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	126542	24113		150655
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4521032	467295	6855	4981472
AMORTISSEMENTS Total Général	4647574	491408	6855	5132127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	210736	112768	91750	231754
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				3235243
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				74059
Total Provisions pour risques et charges	1914766	1738837	344301	3309302
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12357	18025	4122	26260
Sur comptes clients	454698		379066	75632
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	467055	18025	383186	101892
TOTAL GENERAL	2592557	1869630	819239	3642948
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1739660	344301	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			91750	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	347	347		
Autres immobilisations financières	3485		3485	
Clients douteux ou litigieux	79792		79792	
Autres créances clients	3162232	3162232		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	252	252		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21763	21763		
Impôts sur les bénéfices	312560	312560		
T. V. A.	416757	416757		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	505264	505264		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	30564	30564		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4533016	4449739	83277	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel