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BILAN SOCIETE COLMARIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN 2017 Siren 916220106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	145963	126542	19421	208
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3141279	2791140	350139	7295748
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1366299	1229117	137182	2644494
Autres immobilisations corporelles	588698	425869	162829	189292
Immobilisations en cours	33851		33851	911369
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	347		347	347
Autres immobilisations financières	3485		3485	3485
TOTAL (I)	11872605	4647575	7225030	11044942
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	392909	12357	380552	259940
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4597553	454698	4142855	1536392
Autres créances	1233603		1233603	1030595
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				500000
Disponibilités	2826309		2826309	7696054
Charges constatées d’avance	144987		144987	107833
TOTAL (II)	9695926	467055	9228871	11130815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21568531	5114630	16453900	22175757
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2800000		2800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	280000		280000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5136801		4393593	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1037340		1303207	
Subventions d’investissement			3507426	
Provisions réglementées	210736		202374	
TOTAL (I)	9464877		12486600	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1914766		5927142	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1914766		5927142	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	450933		585175	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3687481		1896869	
Dettes fiscales et sociales	887252		979752	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			176103	
Autres dettes	48592			
Produits constatés d’avance (2)			124116	
TOTAL (IV)	5074258		3762015	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16453900		22175757	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			12766649	8987674
Production vendue services			6307692	5017176
Chiffres d’affaires nets			19074341	14004850
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5225170	2749312
Autres produits			18670	51
Total des produits d’exploitation (I)			24318180	16754213
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4474022	2730450
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-56962	-3542
Autres achats et charges externes			11700898	6589486
Impôts, taxes et versements assimilés			281975	200185
Salaires et traitements			2723794	1893252
Charges sociales			1451399	1024046
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			880450	625665
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			742331	1383657
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			610970	423956
Total des charges d’exploitation (II) 			22808877	14867156
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1509304	1887057
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			48961	97050
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			27273	21500
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76233	118550
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32466	26823
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32466	26823
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43767	91727
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1553070	1978784
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6606183		43885	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3417847		45297	
Total des produits exceptionnels (VII)	10024030		89182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9875794		24306	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	118986		536	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9994780		24842	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29250		64340	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	97348		116415	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	447632		623502	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34418443		16961946	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33381103		15658738	
BENEFICE OU PERTE	1037340		1303207	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75687		70276
Total Immobilisations corporelles		17251707		7910639
Total Immobilisations financières		3832		
Total Général		17331226		7980915
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13439536	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			13439536	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75479	51063		126542
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6210800	829387	2519154	4521033
AMORTISSEMENTS Total Général	6286279	880450	2519154	4647575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	202374	118986	110624	210736
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1840706
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				74059
Total Provisions pour risques et charges	5927141	742330	4754706	1914765
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12357			12357
Sur comptes clients	454698			454698
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	467055			467055
TOTAL GENERAL	6596570	861316	4865330	2592556
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		742330	4754706	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		118986	110624	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	347	347		
Autres immobilisations financières	3485			
Clients douteux ou litigieux	479707			
Autres créances clients	4117846			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	91			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	428458			
T. V. A.	241640			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	563414			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	144987			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5979975	5496783	483192	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	450933	122684	328249	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3687481	3687481		
Personnel et comptes rattachés	371812	371812		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	450135	450135		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3251	3251		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62053	62053		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	48592	48592		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5074257	4746008	328249	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel