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BILAN SOCIETE COLMARIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN 2016 Siren 916220106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	75687	75479	208	1469
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11185451	3889703	7295748	7007675
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4594314	1949820	2644494	2717493
Autres immobilisations corporelles	560569	371277	189292	181318
Immobilisations en cours	911369		911369	746396
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	347		347	347
Autres immobilisations financières	3485		3485	3485
TOTAL (I)	17331221	6286279	11044942	10658182
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	272297	12357	259940	256398
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1991090	454698	1536392	1943313
Autres créances	1030595		1030595	665020
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	500000
Disponibilités	7696054		7696054	7727592
Charges constatées d’avance	107833		107833	99326
TOTAL (II)	11597870	467055	11130815	11191650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28929091	6753334	22175757	21849832
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2800000		2800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	280000		280000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4393593		3894505	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1303207		979089	
Subventions d’investissement	3507426		3009595	
Provisions réglementées	202374		247671	
TOTAL (I)	12486600		11210859	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5927142		7092067	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	585175		681036	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1896869		1721351	
Dettes fiscales et sociales	979752		831281	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	176103		168323	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	124116		144915	
TOTAL (IV)	3762015		3546905	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22175757		21849832	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8987674		8987674	9373172
Production vendue services	5017176		5017176	4804184
Chiffres d’affaires nets	14004850		14004850	14177356
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2749312	2437387
Autres produits			51	484
Total des produits d’exploitation (I)			16754213	16615226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2687100	2532097
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			39808	210637
Autres achats et charges externes			6589486	6121918
Impôts, taxes et versements assimilés			200185	209399
Salaires et traitements			1893252	1923370
Charges sociales			1024046	1063330
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			625665	622217
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50007	61500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1333650	2076728
Autres charges			423956	388474
Total des charges d’exploitation (II) 			14867156	15209671
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1887057	1405555
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			118550	123130
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			118550	123130
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26823	30768
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26823	30768
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			91727	92362
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1978784	1497917
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43885		4250	
Reprises sur provisions et transferts de charges	45297			
Total des produits exceptionnels (VII)	89182		4250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24306			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	536		653	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24842		653	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	64340		3597	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	116415		70136	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	623502		452289	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16961946		16742606	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15658738		15763517	
BENEFICE OU PERTE	1303207		979089	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75687		
Total Immobilisations corporelles		16308217		1180512
Total Immobilisations financières		3832		
Total Général		16387736		1180512
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75687
Virement postes immobilisations corporelles en cours		143247		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		143247	93781	17251702
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3832
Total Général		143247	93781	17331221
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74218	1261		75479
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5655335	624940	69475	6210800
AMORTISSEMENTS Total Général	5729553	626201	69475	6286279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				202374
Total Provisions réglementées	247671		45297	202374
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				5853082
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				74059
Total Provisions pour risques et charges	7092067	1333650	2498576	5927141
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12357			12357
Sur comptes clients	404692	50007		454699
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	417049	50007		467056
TOTAL GENERAL	7756787	1383657	2543873	6596571
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1383657	2543873	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	347	347		
Autres immobilisations financières	3485			
Clients douteux ou litigieux	479707			
Autres créances clients	1510818			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1192			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	219554			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	809849			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	107833			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3132785	2649593	483192	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	585175	122684	462491	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1896869	1896869		
Personnel et comptes rattachés	317865	317865		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	357889	357889		
Impôts sur les bénéfices	204595	204595		
T.V.A.	42747	42747		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56657	56657		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	176103	176103		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	124116	124116		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3762016	3299525	462491	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95861			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	51			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	51