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BILAN MARTIN SENGELE PRODUITS LAITIERS 2021 Siren 916220882				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	330633	206120	124512	128359
Fonds commercial	3216304		3216304	3216304
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	508551	34475	474076	479085
Constructions	2044830	1831502	213328	241774
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2605364	2352746	252618	357854
Autres immobilisations corporelles	2040328	1244222	796106	936044
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	615		615	615
Prêts	8092		8092	8092
Autres immobilisations financières	3400		3400	3400
TOTAL (I)	10758116	5669065	5089051	5371526
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	356997		356997	219094
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3439336		3439336	2907069
Avances et acomptes versés sur commandes	4630		4630	9313
Clients et comptes rattachés	6679550	40083	6639468	6306653
Autres créances	423925		423925	299509
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1384859		1384859	4219899
Charges constatées d’avance	142862		142862	64198
TOTAL (II)	12432160	40083	12392078	14025735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23190276	5709148	17481129	19397261
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1425000		1425000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	420276		420276	
Réserve légale (1)	142500		142500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	41		41	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3965000		3965000	
Report à nouveau	76877		76614	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1325149		305263	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7354843		6334693	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	126853		126853	
Provisions pour charges	210225		207480	
TOTAL (III)	337079		334333	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2840861		8823066	
Emprunts et dettes financières divers (4)			4526	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8403		35651	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5300218		2667722	
Dettes fiscales et sociales	1123340		794776	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	516386		402493	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9789207		12728235	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17481129		19397261	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8677858		12692583	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2632		32419	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	58588265	6871262	65459527	58685954
Production vendue biens				
Production vendue services	97407	1301	98708	69394
Chiffres d’affaires nets	58685671	6872563	65558235	58755347
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				15766
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			179204	161248
Autres produits			8242	4664
Total des produits d’exploitation (I)			65745680	58937025
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51187250	45907138
Variation de stock (marchandises)			-532267	-322633
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2812688	2254024
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-137903	100605
Autres achats et charges externes			7830929	7739652
Impôts, taxes et versements assimilés			187789	230369
Salaires et traitements			1459929	1478920
Charges sociales			513696	510962
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			423416	484178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			161745	203880
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24214	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13494	9057
Total des charges d’exploitation (II) 			63944979	58596151
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1800701	340874
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16383	15060
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16383	15060
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82404	76793
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82404	76793
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66021	-61733
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1734680	279141
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	114896		182949	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	114896		182949	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41982		31457	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41982		31457	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	72914		151491	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	482445		125370	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65876959		59135034	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64551810		58829771	
BENEFICE OU PERTE	1325149		305263	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3546936		
Total Immobilisations corporelles		7059112		140941
Total Immobilisations financières		12107		
Total Général		10618155		140941
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3546936
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			980	7199073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12107
Total Général			980	10758116
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	202274	3846		206120
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5044355	419569	980	5462945
AMORTISSEMENTS Total Général	5246629	423416	980	5669065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				153000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				184079
Total Provisions pour risques et charges	334333	161745	159000	337079
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19804	24214	3936	40083
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19804	24214	3936	40083
TOTAL GENERAL	354138	185960	162936	377161
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		185960	162936	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8092		8092	
Autres immobilisations financières	3400		3400	
Clients douteux ou litigieux	57264		57264	
Autres créances clients	6622287	6622287		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	339099	339099		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3100	3100		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81726	81726		
Charges constatées d’avance	142862	142862		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7257830	7189074	68756	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2632	2632		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2838229	1735283	1102947	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5300218	5300218		
Personnel et comptes rattachés	241622	241622		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	289766	289766		
Impôts sur les bénéfices	363793	363793		
T.V.A.	122016	122016		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106142	106142		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	516386	516386		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9780805	8677858	1102947	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3033784			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8988089			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel