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BILAN MARTIN SENGELE PRODUITS LAITIERS 2019 Siren 916220882				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	327252	194074	133178	139288
Fonds commercial	3216304		3216304	3216304
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	488719	25498	463221	124665
Constructions	2036393	1730969	305424	330516
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2533483	1992995	540488	467493
Autres immobilisations corporelles	1910049	819992	1090057	607860
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				807544
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	615		615	615
Prêts	9806		9806	11535
Autres immobilisations financières	3400		3400	2000
TOTAL (I)	10526021	4763528	5762493	5707819
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	319699		319699	286449
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2584435		2584435	2042607
Avances et acomptes versés sur commandes	13333		13333	192651
Clients et comptes rattachés	6195767	34423	6161344	5300224
Autres créances	508898		508898	452239
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	774890		774890	1366184
Charges constatées d’avance	74879		74879	53580
TOTAL (II)	10471901	34423	10437478	9693935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20997922	4797951	16199971	15401754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1425000		1425000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	420276		420276	
Réserve légale (1)	142500		142500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	41		41	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3965000		3351055	
Report à nouveau	985			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75629		614930	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6029431		5953801	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	126853			
Provisions pour charges	141600		159200	
TOTAL (III)	268453		159200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3230247		121019	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1012007			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27058		21007	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4683644		8234322	
Dettes fiscales et sociales	542195		536998	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			95095	
Autres dettes	406938		280312	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9902087		9288752	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16199971		15401753	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9203326		9165312	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2338824		4365	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			56564514	50891768
Production vendue biens				
Production vendue services			135372	67354
Chiffres d’affaires nets			56699887	50959122
				
Production stockée				
Production immobilisée			25136	12991
Subventions d’exploitation			4661	7578
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			255633	209701
Autres produits			12463	7419
Total des produits d’exploitation (I)			56997779	51196810
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44244277	38815315
Variation de stock (marchandises)			-541828	492821
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2644236	2441936
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33250	-75841
Autres achats et charges externes			7462854	5816786
Impôts, taxes et versements assimilés			214712	222406
Salaires et traitements			1614400	1537362
Charges sociales			563417	517835
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			484352	345408
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26645	31663
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			138000	155600
Autres charges			56686	44135
Total des charges d’exploitation (II) 			56874502	50345427
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123277	851383
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22228	34057
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63828	27183
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63828	27183
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41600	6874
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81677	858257
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	126399		630	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28713		1433	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	155112		2063	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12515		11805	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	635			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	126853			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140003		11805	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15109		-9742	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21157		233585	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57175120		51232931	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57099490		50618001	
BENEFICE OU PERTE	75630		614930	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	149884			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			76262	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3536855		6700
Total Immobilisations corporelles		6489948		1340835
Total Immobilisations financières		14150		
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3543555
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			862138	6968645
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			329	13821
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	181264	12810		194074
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4151871	471542	53959	4569454
AMORTISSEMENTS Total Général	4333135	484351	53959	4763529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				138000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				130453
Total Provisions pour risques et charges	159200	264853	155600	268453
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	39420	26645	31642	34423
Total Provisions pour dépréciation	39420	26645	31642	34423
TOTAL GENERAL	198620	291498	187242	302876
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		138000	155600	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		126853		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9806		9806	
Autres immobilisations financières	3400		3400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6195767	6195767		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	508898	508898		
Charges constatées d’avance	74879	74879		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6792750	6779544	13206	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2338824	2338824		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	891423	219720	660558	11145
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4683644	4683644		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	542195	542195		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1418944	1418944		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9875030	9203327	660558	11145
Emprunts souscrits en cours d’exercice	891134			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel