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BILAN MARTIN SENGELE PRODUITS LAITIERS 2017 Siren 916220882				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	315839	163492	152347	149827
Fonds commercial	3216304		3216304	3216304
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	137485	21739	115746	116690
Constructions	1792187	1608114	184073	239025
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2140793	1722574	418220	282534
Autres immobilisations corporelles	937363	485685	451677	395566
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	21951		21951	6485
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	615		615	615
Prêts	15182		15182	15182
Autres immobilisations financières	400		400	1080
TOTAL (I)	8578118	4001604	4576515	4423307
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	210608		210608	219043
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2535429		2535429	3136193
Avances et acomptes versés sur commandes	4521		4521	18651
Clients et comptes rattachés	5051332	26951	5024381	4973813
Autres créances	795999		795999	322095
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1303862		1303862	940181
Charges constatées d’avance	44221		44221	120168
TOTAL (II)	9945971	26951	9919021	9730145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18524090	4028555	14495536	14153452
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1425000		1425000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	420276		420276	
Réserve légale (1)	133371		113164	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	41		41	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2498261		2114320	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	861923		404148	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5338872		4476949	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			24000	
Provisions pour charges	163161		258000	
TOTAL (III)	163161		282000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	681278		3849	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15980		14722	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7411634		8571405	
Dettes fiscales et sociales	646069		491426	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13633		1926	
Autres dettes	224908		311175	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8993502		9394503	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14495535		14153452	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8977522		9379781	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	681278		3849	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			51972644	45125663
Production vendue biens				
Production vendue services			56418	89682
Chiffres d’affaires nets			52029062	45215345
				
Production stockée				
Production immobilisée			12265	9379
Subventions d’exploitation			9128	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			225213	200588
Autres produits			4180	17561
Total des produits d’exploitation (I)			52279847	45442873
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40109771	36437296
Variation de stock (marchandises)			600765	-1437088
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2192597	2316443
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8435	-84880
Autres achats et charges externes			5638810	5070523
Impôts, taxes et versements assimilés			207458	144685
Salaires et traitements			1497068	1371246
Charges sociales			517128	471219
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			264341	213833
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3074	12799
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			159561	203000
Autres charges			11564	32620
Total des charges d’exploitation (II) 			51210571	44751698
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1069276	691175
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29741	30273
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29741	30273
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58483	41178
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28743	-10905
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1040533	680270
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	183787		7697	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	96400		2400	
Reprises sur provisions et transferts de charges	79000			
Total des produits exceptionnels (VII)	359187		10097	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52553		46650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	97146			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3600		55000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	153299		101650	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	205888		-91553	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	384498		184568	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52668775		4588694	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51806852		4184546	
BENEFICE OU PERTE	861923		404148	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7142			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			9392	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		305671		
Total Immobilisations corporelles		47518701		
Total Immobilisations financières		168761		
Total Général		8290721		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				315839
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5029780
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				161971
Total Général				8578118
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	155844	13672	6024	163492
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3711570	250669	124127	3838112
AMORTISSEMENTS Total Général	3867414	264341	130151	4001604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				159561
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3600
Total Provisions pour risques et charges	282000	163161	282000	163161
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	282000	163161	282000	163161
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		159561	203000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3600	79000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15182		15182	
Autres immobilisations financières	400		400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5051332	5051332		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	795999	795999		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	44221	44221		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5907134	5891552	15582	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	681278	681278		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	646069	646069		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	224908	224908		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel