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BILAN MARTIN SENGELE PRODUITS LAITIERS 2016 Siren 916220882				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	305670	155843	149826	
Fonds commercial	3216303		3216303	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	139245	22555	116690	
Constructions	1793076	1554051	239024	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2006205	1723671	282534	
Autres immobilisations corporelles	806856	411290	395565	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	6485		6485	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	615		615	
Prêts	15181		15181	
Autres immobilisations financières	1079		1079	
TOTAL (I)	8290720	3867413	4423306	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	219042		219042	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3136193		3136193	
Avances et acomptes versés sur commandes	18650		18650	
Clients et comptes rattachés	5017632	43819	4973813	
Autres créances	322095		322095	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	940181		940181	
Charges constatées d’avance	120168		120168	
TOTAL (II)	9773964	43819	9730145	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18064685	3911232	14153452	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1425000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	420275			
Réserve légale (1)	113164			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	40			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2114319			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	404148			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4476949			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24000			
Provisions pour charges	258000			
TOTAL (III)	282000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3848			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14721			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8571405			
Dettes fiscales et sociales	491426			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1926			
Autres dettes	311174			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9394503			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14153452			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9379781			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3848			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40397913	4727749	45125663	
Production vendue biens				
Production vendue services	89682		89682	
Chiffres d’affaires nets	40487596	4727749	45215345	
				
Production stockée				
Production immobilisée			9378	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			200588	
Autres produits			17560	
Total des produits d’exploitation (I)			45442872	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36437296	
Variation de stock (marchandises)			-1437088	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2316443	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-84879	
Autres achats et charges externes			5070523	
Impôts, taxes et versements assimilés			144685	
Salaires et traitements			1371246	
Charges sociales			471218	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			213833	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12799	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			203000	
Autres charges			32620	
Total des charges d’exploitation (II) 			44751697	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			691174	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30272	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30272	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41177	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41177	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10905	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			680269	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7696			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10096			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46649			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	55000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101649			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-91553			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	184568			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45483242			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45079093			
BENEFICE OU PERTE	404148			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	9392			
Renvois : Transfert de charges	2760			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		302271		
Total Immobilisations corporelles		4444245		
Total Immobilisations financières		18648		
Total Général		7981468		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				305671
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4751870
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16876
Total Général				8290721
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	144652	11192		155844
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3530128	202641	21200	3711570
AMORTISSEMENTS Total Général	3674780	213833	21200	3867414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65848	12799	34828	43819
TOTAL GENERAL	65848	12799	34828	43819
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12799	34828	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15182			
Autres immobilisations financières	1080			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5017633			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	322095			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	120168			
TOTAL ETAT DES CREANCES			1	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel