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BILAN L.SCHERBERICH 2018 Siren 916120371				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	93984	93978	6	6
Fonds commercial	2287		2287	2287
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9848		9848	9848
Constructions	147262	143341	3922	10162
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1881294	1843192	38103	73680
Autres immobilisations corporelles	957708	714356	243352	297173
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	509586		509586	509586
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25152		25152	25152
Prêts				
Autres immobilisations financières	39286		39286	39286
TOTAL (I)	3666409	2794866	871543	967180
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	378512		378512	375793
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15111		15111	16422
Clients et comptes rattachés	2403676	117618	2286058	2166573
Autres créances	812737	230000	582737	1235914
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34447		34447	261014
Charges constatées d’avance	14901		14901	14908
TOTAL (II)	3659383	347618	3311765	4070624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7325792	3142484	4183308	5037805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	2239368		2239368	
Réserve légale (1)	160000		160000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	355144		355144	
Report à nouveau	-4161777		-3189397	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1184750		-972380	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1592014		-407265	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	122537		114139	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	122537		114139	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1168365		855650	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2129936		1870405	
Dettes fiscales et sociales	2020582		2203749	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	121402		31625	
Produits constatés d’avance (2)	212500		369500	
TOTAL (IV)	5652785		5330930	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4183308		5037805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3784753		3151563	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1163829		851115	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				3687
Production vendue services	9599123		9599123	8438337
Chiffres d’affaires nets	9599123		9599123	8442024
				
Production stockée				-12000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73618	71611
Autres produits			350	1281
Total des produits d’exploitation (I)			9673090	8502917
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2427008	2179551
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2719	5832
Autres achats et charges externes			3868576	3487443
Impôts, taxes et versements assimilés			130916	109637
Salaires et traitements			2856205	2850589
Charges sociales			1043185	1049954
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121451	150436
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24638	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			92	170
Total des charges d’exploitation (II) 			10469352	9833611
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-796261	-1330695
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			13541	135633
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				16053
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10115	16114
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10115	16114
Dotations financières sur amortissements et provisions			230000	
Intérêts et charges assimilées			18876	18320
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			248876	18320
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-238761	-2206
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1021481	-1213321
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5294		64500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3625		856083	
Reprises sur provisions et transferts de charges	114140		141484	
Total des produits exceptionnels (VII)	123059		1062068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	157935		28000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5854		678987	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	122538		114139	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	286328		821126	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-163269		240941	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9819805		9716731	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11004555		10689111	
BENEFICE OU PERTE	-1184750		-972380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	73618		71611	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116953		
Total Immobilisations corporelles		3270554		31667
Total Immobilisations financières		574024		
Total Général		3961532		31667
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20682	96271
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			306108	2996113
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				574024
Total Général			326790	3666409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114660		20682	93978
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2879692	121450	300253	2700888
AMORTISSEMENTS Total Général	2994352	121450	320935	2794866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				122537
Total Provisions pour risques et charges	114139	122538	114140	122537
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	92981	24638		117618
Autres provisions pour dépréciation		230000		230000
Total Provisions pour dépréciation	92981	254638		347618
TOTAL GENERAL	207120	377176	114140	470155
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24638		
                                             - Financières		230000		
                                            - Exceptionnelles		122538	114140	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39286		39286	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2403676	2403676		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6845	6845		
Impôts sur les bénéfices	153584	153584		
T. V. A.	118198	118198		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20976	20976		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	513135	513135		
Charges constatées d’avance	14901	14901		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3270600	3231314	39286	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1163829	1163829		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4535	4535		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2129936	1048612	1081324	
Personnel et comptes rattachés	15405	15405		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	994491	535467	459024	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	541640	541640		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	469047	141363	327684	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121402	121402		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	212500	212500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5652785	3784753	1868032	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1472603		933544	
Location, charges locatives et de copropriété	723205		629665	
Personnel extérieur à l’entreprise	818217		1105379	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	135384		69481	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	719167		749374	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3868576		3487443	
Taxe professionnelle	41926		23675	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	88990		85962	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	130916		109637	
Montant de la TVA. collectée	1984683		1498263	
Total TVA. déductible sur biens et services	1183397		1167330	
Effectif moyen du personnel	75			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	75