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BILAN L.SCHERBERICH 2017 Siren 916120371				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	114666	114660	6	
Fonds commercial	2287		2287	2287
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9848		9848	453932
Constructions	167314	157153	10162	265990
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1899659	1825978	73680	122352
Autres immobilisations corporelles	1193733	896561	297173	319576
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	509586		509586	509586
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25152		25152	25152
Prêts				
Autres immobilisations financières	39286		39286	39286
TOTAL (I)	3961532	2994352	967180	1738167
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	375793		375793	381625
En cours de production de biens				12000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16422		16422	17163
Clients et comptes rattachés	2259554	92981	2166573	2165004
Autres créances	1235914		1235914	1936103
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	261014		261014	506008
Charges constatées d’avance	14908		14908	19129
TOTAL (II)	4163605	92981	4070624	5037031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8125137	3087332	5037805	6775198
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	2239368		2239368	
Réserve légale (1)	160000		160000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	355144		355144	
Report à nouveau	-3189397		-2055291	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-972380		-1134106	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-407265		565115	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	114139		141484	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	114139		141484	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	855650		1129115	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			202668	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1870405		2052056	
Dettes fiscales et sociales	2203749		2444402	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31625		70858	
Produits constatés d’avance (2)	369500		169500	
TOTAL (IV)	5330930		6068599	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5037805		6775198	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3151563		3091291	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	851115		1124580	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3687		3687	3839
Production vendue services	8438337		8438337	7432679
Chiffres d’affaires nets	8442024		8442024	7436518
				
Production stockée			-12000	-2000
Production immobilisée				75750
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71611	85666
Autres produits			1281	78
Total des produits d’exploitation (I)			8502917	7596013
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2179551	1675525
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5832	18942
Autres achats et charges externes			3487443	2690908
Impôts, taxes et versements assimilés			109637	135872
Salaires et traitements			2850589	2966984
Charges sociales			1049954	1062964
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150436	158629
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			170	4957
Total des charges d’exploitation (II) 			9833611	8714781
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1330695	-1118768
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			135633	181283
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			16053	322734
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16114	27548
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16114	27548
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18320	50682
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18320	50682
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2206	-23134
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1213321	-1283353
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64500		94344	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	856083		373977	
Reprises sur provisions et transferts de charges	141484		172500	
Total des produits exceptionnels (VII)	1062068		640821	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	678987		292090	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	114139		141484	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	821126		491574	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	240941		149247	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9716731		8445665	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10689111		9579771	
BENEFICE OU PERTE	-972380		-1134106	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	71611		61953	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116953		
Total Immobilisations corporelles		4190144		58436
Total Immobilisations financières		574024		
Total Général		4881122		58436
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116953
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			978026	3270554
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				574024
Total Général			978026	3961532
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114660			114660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3028295	150436	299038	2879692
AMORTISSEMENTS Total Général	3142954	150436	299038	2994352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				114139
Total Provisions pour risques et charges	141484	114139	141484	114139
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	92981			92981
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	92981			92981
TOTAL GENERAL	234465	114139	141484	207120
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		114139	141484	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39286			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2259554			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8818			
Impôts sur les bénéfices	168204			
T. V. A.	113774			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20976			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	923542			
Charges constatées d’avance	14908			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3549662	3510375	39286	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	851115	851115		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4535	4535		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1870405	608861	991213	
Personnel et comptes rattachés	29933	29933		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1112893	577370	420768	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	538821	538821		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	522102	139802	300379	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31625	31625		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	369500	369500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5330930	3151563	1712360	467007
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	933544		782905	
Location, charges locatives et de copropriété	629665		493136	
Personnel extérieur à l’entreprise	1105379		668863	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	69481		90334	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	749374		655670	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3487443		2690908	
Taxe professionnelle	23675		41453	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	85962		94419	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	109637		135872	
Montant de la TVA. collectée	1498263		1600510	
Total TVA. déductible sur biens et services	1167330		837380	
Effectif moyen du personnel	75			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	75