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BILAN L.SCHERBERICH 2016 Siren 916120371				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	114666	114660	6	178
Fonds commercial	2287		2287	2287
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	457932	4000	453932	681547
Constructions	697257	431266	265990	289893
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1886171	1763819	122352	186823
Autres immobilisations corporelles	1148785	829209	319576	283908
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	509586		509586	509586
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25152		25152	25152
Prêts				
Autres immobilisations financières	39286		39286	8710
TOTAL (I)	4881122	3142954	1738167	1988085
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	381625		381625	378438
En cours de production de biens	12000		12000	14000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17163		17163	22795
Clients et comptes rattachés	2257984	92981	2165004	3305655
Autres créances	1936103		1936103	2466673
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	506008		506008	346685
Charges constatées d’avance	19129		19129	7519
TOTAL (II)	5130012	92981	5037031	6541765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10011133	3235935	6775198	8529850
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	2239368		2239368	
Réserve légale (1)	160000		160000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	355144		355144	
Report à nouveau	-2055291		-1883744	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1134106		-171546	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	565115		1699222	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	141484		172500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	141484		172500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1129115		1014991	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	202668		145660	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2052056		2254176	
Dettes fiscales et sociales	2444402		2877067	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70858		16235	
Produits constatés d’avance (2)	169500		350000	
TOTAL (IV)	6068599		6658128	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6775198		8529850	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3091291		6512468	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1124580		1010455	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3839		3839	3429
Production vendue services	7432679		7432679	8880611
Chiffres d’affaires nets	7436518		7436518	8884040
				
Production stockée			-2000	
Production immobilisée			75750	54969
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85666	100422
Autres produits			78	1310
Total des produits d’exploitation (I)			7596013	9040741
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1675525	1290756
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18942	16522
Autres achats et charges externes			2690908	3773898
Impôts, taxes et versements assimilés			135872	176662
Salaires et traitements			2966984	3138408
Charges sociales			1062964	1132551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158629	195867
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				50592
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4957	1072
Total des charges d’exploitation (II) 			8714781	9776329
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1118768	-735587
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			181283	86697
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			322734	137370
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27548	38853
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27548	38853
Dotations financières sur amortissements et provisions				-6
Intérêts et charges assimilées			50682	23902
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50682	23902
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23134	14952
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1283353	-771308
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	94344		44225	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	373977		1085975	
Reprises sur provisions et transferts de charges	172500		264068	
Total des produits exceptionnels (VII)	640821		1394268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58000		25002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	292090		644670	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	141484		125000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	491574		794672	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	149247		599596	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-166	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8445665		10560560	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9579771		10732107	
BENEFICE OU PERTE	-1134106		-171546	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61953		100422	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			5	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116953		
Total Immobilisations corporelles		4621784		122225
Total Immobilisations financières		543448		30576
Total Général		5282186		152801
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116953
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			553865	4190144
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				574024
Total Général			553865	4881122
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114488	172		114660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3179613	158457	309775	3028295
AMORTISSEMENTS Total Général	3294101	158629	309775	3142954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				141484
Total Provisions pour risques et charges	172500	141484	172500	141484
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22129		22129	
Sur comptes clients	94565		1585	92981
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	116694		23713	92981
TOTAL GENERAL	289194	141484	196213	234465
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			23713	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		141484	172500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39286			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2257984			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2980			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7966			
Impôts sur les bénéfices	150563			
T. V. A.	218263			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20976			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1535356			
Charges constatées d’avance	19129			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4252503	4213216	39286	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1124580	1124580		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4535	4535		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2052056	457472	1063056	
Personnel et comptes rattachés	39439	39439		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1216737	528208	459019	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	612372	612372		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	575853	84326	327683	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70858	70858		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	169500	169500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5865931	3091291	1849758	924882
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	782905		1868663	
Location, charges locatives et de copropriété	493136		441521	
Personnel extérieur à l’entreprise	668863		778558	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	90334		71167	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	655670		613989	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2690908		3773898	
Taxe professionnelle	41453		62735	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	94419		113927	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	135872		176662	
Montant de la TVA. collectée	1600510		1717606	
Total TVA. déductible sur biens et services	837380		931778	
Effectif moyen du personnel	80			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	80