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BILAN ETABLISSEMENTS BREL 2021 Siren 915980122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6981	6981		
Fonds commercial	250904		250904	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	104368		104368	
Constructions	1066385	548188	518197	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	350485	327474	23010	
Autres immobilisations corporelles	797247	640361	156886	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	70000	55044	14956	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	27524		27524	
Prêts				
Autres immobilisations financières	14198		14198	
TOTAL (I)	2688092	1578048	1110044	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	415915	32110	383805	
En cours de production de biens	2235		2235	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1146421	166262	980159	
Autres créances	62074	18086	43988	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	950345	22155	928190	
Disponibilités	723301		723301	
Charges constatées d’avance	48206		48206	
TOTAL (II)	3348496	238613	3109884	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6036588	1816661	4219927	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	650000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	41319			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2299276			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	325907			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3381502			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	84109			
Provisions pour charges	38320			
TOTAL (III)	122429			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57788			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1959			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223538			
Dettes fiscales et sociales	404531			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	28179			
TOTAL (IV)	715996			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4219927			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	682121			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3986792		3986792	
Chiffres d’affaires nets	3986792		3986792	
				
Production stockée			1392	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			240860	
Autres produits			64	
Total des produits d’exploitation (I)			4229108	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1240510	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-129209	
Autres achats et charges externes			902021	
Impôts, taxes et versements assimilés			62836	
Salaires et traitements			976782	
Charges sociales			543931	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122138	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			355	
Autres charges			45	
Total des charges d’exploitation (II) 			3719409	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			509698	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22111	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22111	
Dotations financières sur amortissements et provisions			22155	
Intérêts et charges assimilées			1884	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24039	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1928	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			507770	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7294			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23448			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30742			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124482			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6646			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131129			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100387			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	81477			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4281961			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3956054			
BENEFICE OU PERTE	325907			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5222			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	113650			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		257885		
Total Immobilisations corporelles		2333499		68639
Total Immobilisations financières		113399		324
Total Général		2704784		68962
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				257885
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			83654	2318484
Prêts et immobilisations financières			2000	
Total Immobilisations financières			2000	111722
Total Général			85654	2688092
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6981			6981
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1470893	122138	77008	1516023
AMORTISSEMENTS Total Général	1477874	122138	77008	1523004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				84109
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				38320
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	127499	355	5425	122429
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				55044
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	39905		7795	32110
Sur comptes clients	213188		46926	166262
Autres provisions pour dépréciation	78137	22155	60051	40241
Total Provisions pour dépréciation	393286	22155	121785	293656
TOTAL GENERAL	520785	22510	127209	416086
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14198		14198	
Clients douteux ou litigieux	314062	167585	146477	
Autres créances clients	832359	832359		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1450	1450		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6002	6002		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5862	5862		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	126	126		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48634	25634	23000	
Charges constatées d’avance	48206	48206		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1270899	1087224	183675	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57788	25813	31974	
Emprunts et dettes financières divers	1900		1900	
Fournisseurs et comptes rattachés	223538	223538		
Personnel et comptes rattachés	73573	73573		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79766	79766		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	238753	238753		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12439	12439		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59	59		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28179	28179		
TOTAL – ETAT DES DETTES	715996	682121	33874	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125166			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	45000			
Engagement de crédit-bail mobilier	3917			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	346861			
Location, charges locatives et de copropriété	25024			
Personnel extérieur à l’entreprise	24715			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27785			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	477636			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	902021			
Taxe professionnelle	17775			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45061			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	62836			
Montant de la TVA. collectée	735049			
Total TVA. déductible sur biens et services	330202			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel