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BILAN DORNINVEST 2021 Siren 915822084
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1 1 1 1
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 16348906 16348906 15308939
Prêts 2327787 2327787 2095196
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 18676694 18676694 17404136
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 476931 476931 475430
Avances et acomptes versés sur commandes 575
Clients et comptes rattachés 1351325 1351325 342881
Autres créances 45185058 45185058 38140666
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 545278 545278 34951
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 47558592 47558592 38994506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 66235287 66235287 56398643
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 1355237 1355237
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 6048828 6048828
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation 4573 4573
Réserve légale (1) 76250 76250
Réserves statutaires ou contractuelles 1421501 1421501
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 23055 23055
Report à nouveau 15555566 14911227
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 529922 644338
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 25014934 24485011
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 478 253
Emprunts et dettes financières divers (4) 40742345 31523894
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 457368 25377
Dettes fiscales et sociales 19171 13176
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 991 350929
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 41220353 31913631
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 66235287 56398643
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 29972 29972 577
Chiffres d’affaires nets 29972 29972 577
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 1755 6
Total des produits d’exploitation (I) 31728 583
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 21839 23795
Impôts, taxes et versements assimilés 12790 3312
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 40985 1
Total des charges d’exploitation (II) 75613 27108
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -43886 -26525
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 633503
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1203177 1203594
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1836680 1203594
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 348289 363485
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 348289 363485
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1488391 840110
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1444506 813585
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 236
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 352583 503998
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 352819 503998
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 8814 382988
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1258588 290256
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1267403 673244
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -914584 -169246
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2221226 1708175
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1691305 1063836
BENEFICE OU PERTE 529922 644339
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 17404137 2531146
Total Général 17404137 2531146
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1258588 18676694
Total Général 1258588 18676694
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 2327787 2327787
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1351325 1351325
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 2387 2387
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 44672196 44672196
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 510476 510476
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 48864171 48864171
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 478 478
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 457368 457368
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 19171 19171
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 40742345 40742345
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 991 991
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 41220353 41220353
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel