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BILAN DORNINVEST 2016 Siren 915822084				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14633930		14633930	15342511
Prêts	2253331		2253331	2475515
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16887261		16887261	17818026
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	320775		320775	2195213
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				1800
Autres créances	10514428		10514428	23898449
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110829		110829	92114
Charges constatées d’avance	4062		4062	
TOTAL (II)	10950094		10950094	26187575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27837355		27837355	44005602
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1355237		1355237	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6048828		6048828	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	4573		4573	
Réserve légale (1)	76250		76250	
Réserves statutaires ou contractuelles	1421501		1421501	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23055		23055	
Report à nouveau	13354634		12813029	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	475081		541604	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22759160		22284079	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	820535		958550	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4236840		20506055	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13348		256618	
Dettes fiscales et sociales	7472		300	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5078195		21721523	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27837355		44005602	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4933231		21504341	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	601113		669537	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2220020		2220020	185000
Production vendue biens				
Production vendue services	18214		18214	28499
Chiffres d’affaires nets	2238233		2238233	213499
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				1608
Total des produits d’exploitation (I)			2238233	215108
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			167953	497935
Variation de stock (marchandises)			1874438	-402935
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48505	14233
Impôts, taxes et versements assimilés			10854	6403
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2101749	115636
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136484	99471
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			694189	25
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7185209	1960279
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7879398	1960305
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			857284	130112
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			857284	130112
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7022114	1830193
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7158598	1929664
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4190		15	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	561310		99314	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	565499		99329	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6242453		649342	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1006563		838047	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7249016		1487389	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6683517		-1388060	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10683130		2274742	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10208049		1733138	
BENEFICE OU PERTE	475081		541604	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		17818026		518130
Total Général		17818026		518130
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières			442332	
Total Immobilisations financières			1448895	16887261
Total Général			1448895	16887261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2253331	1303431		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	829			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10472618			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40981			
Charges constatées d’avance	4062			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12771821	8254141	4517680	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	603414	603414		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	217121	72157	144964	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13348	13348		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71	71		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7401	7401		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4236840	4236840		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5078195	4933231	144964	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71015			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42402		8245	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6103		5988	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	48505		14233	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10854		6403	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10854		6403	
Montant de la TVA. collectée	445921		3381	
Total TVA. déductible sur biens et services	41929		101279	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel