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BILAN GAZ DE BARR SARL 2017 Siren 915720015				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	169641	89291	80350	77318
Constructions	1725802	1142790	583011	570662
Installations techniques, matériel et outillage industriels	464905	399205	65700	83525
Autres immobilisations corporelles	589996	445634	144361	148051
Immobilisations en cours	7528		7528	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6774892		6774892	6774892
TOTAL (I)	61442873	26338553	35104319	35127985
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	208158		208158	176948
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3067434	125921	2941512	2429562
Autres créances	1120168		1120168	1071021
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7351138		7351138	3950000
Disponibilités	2532523		2532523	3320545
Charges constatées d’avance	47890		47890	42042
TOTAL (II)	14327313	125921	14201392	10990120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	75770187	26464475	49305712	46118106
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	61986		61986	
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1128263		1046883	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15374173		14507031	
Report à nouveau	400000		400000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2612407		1898522	
Subventions d’investissement	811064		859085	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23687896		22073509	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7404325		6235016	
TOTAL (III)	7404325		6235016	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1650000		2950000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	314480		336045	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1728525		1545472	
Dettes fiscales et sociales	2003398		1355279	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	109836		119602	
Produits constatés d’avance (2)	531380		191019	
TOTAL (IV)	6337621		6497419	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49305712		46118106	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4887622		3947420	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			23544456	21940839
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			23544456	21940839
				
Production stockée				
Production immobilisée			1707675	2521702
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			671410	671360
Autres produits			21586	13333
Total des produits d’exploitation (I)			25945129	25147236
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12890907	11624161
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-31209	-33104
Autres achats et charges externes			2014950	2780389
Impôts, taxes et versements assimilés			329965	303188
Salaires et traitements			1545140	1544125
Charges sociales			1062464	1092905
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2310415	2195165
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38086	7031
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1584055	1302081
Autres charges			178968	153176
Total des charges d’exploitation (II) 			21923745	20969119
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4021384	4178116
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			160280	160280
Autres intérêts et produits assimilés			92734	153750
Reprises sur provisions et transferts de charges				9137
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				-17172
Total des produits financiers (V)			253014	305995
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35807	74807
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35807	74807
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			217206	231188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4238590	4409305
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21253		5345	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48271		49071	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	69524		54416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4570		1345314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7036		6933	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11607		1352248	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57917		-1297831	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1684100		1212951	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26267668		25507648	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23655260		23609126	
BENEFICE OU PERTE	2612407		1898522	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1946071	154375	23523	2076923
AMORTISSEMENTS Total Général	24645858	1873729	181033	26338554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4021195
Total Provisions pour risques et charges	6235017	1584056	414747	7404326
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	180261	38087	92427	125921
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	180261	38087	92427	125921
TOTAL GENERAL	6415278	1622143	507174	7530247
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1622143	380153	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			127021	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3067435			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1120168			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	47890			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4235493	4235493		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1650000	200000	800000	
Emprunts et dettes financières divers	314480	314480		
Fournisseurs et comptes rattachés	1684347	1684347		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2003399	2003399		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44179	44179		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109837	109837		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	531380	531380		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6337622	4887622	800000	650000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	32